工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)公募QDII指数型
+添加自选
1.6101 6.74%+0.1016
单位净值 [2026-05-07]
1.6101
累计净值 [2026-05-07]
1.7186 6.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月：19.22%
  • 最近一季：15.01%
  • 最近半年：18.66%
  • 今年以来：22.80%
  • 最近一年：49.67%
  • 最近两年：56.17%
  • 最近三年：85.71%
  • 成立以来：61.01%
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金经理：李锐敏,史宝珖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
实时情况
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 上证指数 深成指 沪深300
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涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动