嘉实沪深300ETF

(159919)公募ETF指数型
+添加自选
5.0174 0.73%+0.0170
单位净值 [2026-04-22]
2.3024
累计净值 [2026-04-22]
5.0540 0.73%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.17%
  • 最近一季：1.75%
  • 最近半年：5.09%
  • 今年以来：3.90%
  • 最近一年：30.09%
  • 最近两年：43.30%
  • 最近三年：27.98%
  • 成立以来：133.30%
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金经理：何如,刘珈吟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：408.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1974.26亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10868200.00 55.13% 55.48%
金融业 4482950.00 22.74% 22.89%
采矿业 1155160.00 5.86% 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 887722.00 4.50% 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 577096.00 2.93% 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 559951.00 2.84% 2.86%
建筑业 291502.00 1.48% 1.49%
科学研究和技术服务业 219265.00 1.11% 1.12%
农、林、牧、渔业 176794.00 0.90% 0.90%
租赁和商务服务业 163283.00 0.83% 0.83%
房地产业 106235.00 0.54% 0.54%
批发和零售业 42250.20 0.21% 0.22%
卫生和社会工作 39675.10 0.20% 0.20%
文化、体育和娱乐业 18616.40 0.09% 0.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8380008.89 49.42% 50.09%
金融业 4504149.43 26.56% 26.92%
采矿业 836995.19 4.94% 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 791980.01 4.67% 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 604639.18 3.57% 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 589215.02 3.47% 3.52%
建筑业 314231.79 1.85% 1.88%
科学研究和技术服务业 179176.31 1.06% 1.07%
农、林、牧、渔业 165059.18 0.97% 0.99%
租赁和商务服务业 152475.50 0.90% 0.91%
房地产业 123506.32 0.73% 0.74%
卫生和社会工作 46706.26 0.28% 0.28%
批发和零售业 40401.50 0.24% 0.24%