嘉实沪深300ETF

(159919)公募股票型指数型
5.0469 -1.75%-0.0418
单位净值 [2026-06-05]
2.3150
累计净值 [2026-06-05]
2.3476 -0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月:0.40%
  • 最近一季:3.95%
  • 最近半年:5.73%
  • 今年以来:4.51%
  • 最近一年:27.45%
  • 最近两年:41.15%
  • 最近三年:34.72%
  • 成立以来:134.67%
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金经理:何如,刘珈吟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:199.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:930.81亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 4.33% 1001.15 402160.55 0.24% -1049.19 (-104.80%)
2 600519 贵州茅台 3.70% 237.03 343695.39 0.19% -248.36 (-104.78%)
3 300308 中际旭创 2.58% 420.53 239452.79 0.38% -441.11 (-104.89%)
4 601318 中国平安 2.47% 4035.17 229117.20 0.38% -4228.44 (-104.79%)
5 601899 紫金矿业 2.20% 6235.02 204009.79 0.30% -6533.15 (-104.78%)
6 600036 招商银行 1.99% 4685.35 184227.92 0.23% -4909.50 (-104.78%)
7 300502 新易盛 1.80% 376.29 166635.91 0.42% -394.34 (-104.80%)
8 000333 美的集团 1.53% 1864.16 142328.94 0.27% -1952.85 (-104.76%)
9 600900 长江电力 1.35% 4631.41 125233.27 0.19% -4852.35 (-104.77%)
10 601166 兴业银行 1.30% 6409.13 120619.87 0.30% -6715.06 (-104.77%)
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