嘉实沪深300ETF
(159919)公募ETF指数型
5.0174
0.73%+0.0170
单位净值 [2026-04-22]
2.3024
累计净值 [2026-04-22]
5.0540
0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：5.09%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：30.09%
- 最近两年：43.30%
- 最近三年：27.98%
- 成立以来：133.30%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：何如,刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：408.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1974.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-12 | 2019-01-11 | 1.1107 | 1.0000 | 1.110700000 |
| 2012-12-03 | 2012-11-30 | 0.8178 | 2.1396 | 0.382219540 |