嘉实沪深300ETF
(159919)公募ETF指数型
3.7396
-0.53%-0.0199
单位净值 [2024-06-05]
1.6818
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:-0.04%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:6.15%
- 今年以来:4.88%
- 最近一年:-4.56%
- 最近两年:-8.82%
- 最近三年:-28.20%
- 成立以来:66.25%
- 成立日期:2012-05-07
- 基金经理:何如 陈正宪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:53.47亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:211.61亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-01-12 | 2019-01-11 | 1.1107 | 1.0000 | 1.110700 |
2012-12-03 | 2012-11-30 | 0.8178 | 2.1396 | 0.382220 |