嘉实沪深300ETF

(159919)公募ETF
+添加自选
4.9809 0.23%+0.0053
单位净值 [2026-04-21]
2.2870
累计净值 [2026-04-21]
4.9924 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.40%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：3.99%
  • 今年以来：3.14%
  • 最近一年：29.19%
  • 最近两年：41.84%
  • 最近三年：27.05%
  • 成立以来：131.60%
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金经理：何如,刘珈吟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：408.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1974.26亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-214.98092.2870+0.23%
2026-04-204.96962.2822+0.61%
2026-04-174.93962.2694-0.16%
2026-04-164.94772.2729+1.10%
2026-04-154.89412.2501-0.33%
2026-04-144.91042.2570+1.18%
2026-04-134.85302.2327+0.20%
2026-04-104.84312.2285+1.55%
2026-04-094.76942.1972-0.64%
2026-04-084.80012.2102+3.49%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实沪深300ETF1.44%4.40%1.03%3.99%29.19%3.14%
同类型排名744/1310704/1310520/1310711/1310570/1310808/1310
四分位排名
一般
一般
良好
一般
良好
一般
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

何如 上任时间：2016-01-05

何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧

刘珈吟 上任时间：2021-09-24

刘珈吟女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基 展开∨ 收起∧