嘉实沪深300ETF
(159919)公募股票型指数型
5.0469
-1.75%-0.0418
单位净值 [2026-06-05]
2.3150
累计净值 [2026-06-05]
2.3476
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：5.73%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：27.45%
- 最近两年：41.15%
- 最近三年：34.72%
- 成立以来：134.67%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：何如,刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：199.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：930.81亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.07 | 2025-03-31 |
| 3 | 0.05 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.07 | 2021-09-13 |
| 5 | 0.15 | 2020-09-14 |