嘉实H股指数(QDII-LOF)

(160717)公募QDII指数型
+添加自选
0.5425 0.07%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
0.5425
累计净值 [2024-04-30]
  • 最近一月：7.68%
  • 最近一季：17.48%
  • 最近半年：3.65%
  • 今年以来：8.20%
  • 最近一年：-1.26%
  • 最近两年：-2.83%
  • 最近三年：-31.64%
  • 成立以来：-45.75%
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金经理：何如 刘珈吟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.71亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：嘉实
基本信息
基金简称 嘉实H股指数(QDII-LOF) 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金代码 160717 成立日期 2010-09-30
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 2.45亿(2023-12-31)
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 何如 刘珈吟 运作方式 契约型开放式
基金类型 QDII 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000 最低赎回份额(份) 100
基金比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
投资风格 大中华区股票
投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略 本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金可以投资于同一标的指数的ETF,基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建,以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。 基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 1、资产配置策略 作为被动式指数基金,本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本基金将根据市场的实际情况,投资于金融衍生产品,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票组合构建 (1)股票投资原则: 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据恒生中国企业指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。 (2)股票组合构建方法: 本基金原则上采用指数复制法,按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。 (3)本基金投资ETF主要基于以下策略:(a)根据ETF的折溢价情况,在标的指数成份股和ETF之间选择较优的方式实施组合构建;(b)根据ETF折溢价情况,参与ETF套利,以增加基金投资收益;(c)日常基金申购赎回通过ETF构造投资组合,以避免申购赎回而导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。 (4)金融衍生产品投资 本基金部分投资于金融衍生产品,以降低跟踪成本和提高投资管理效率。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括:利用汇率衍生产品,以降低基金汇率风险;利用指数衍生产品,以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资管理效率;等等。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加投资收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并按照相关规定发布临时公告。