嘉实H股指数(QDII-LOF)

(160717)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.7471 -0.19%-0.0014
单位净值 [2026-03-09]
0.7471
累计净值 [2026-03-09]
0.7457 -0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.58%
  • 最近一季：-6.52%
  • 最近半年：-9.29%
  • 今年以来：-5.56%
  • 最近一年：-5.87%
  • 最近两年：51.88%
  • 最近三年：35.89%
  • 成立以来：-25.29%
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.49亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动