嘉实H股指数(QDII-LOF)
(160717)公募QDII指数型
0.5425
0.07%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
0.5425
累计净值 [2024-04-30]
- 最近一月：7.68%
- 最近一季：17.48%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：8.20%
- 最近一年：-1.26%
- 最近两年：-2.83%
- 最近三年：-31.64%
- 成立以来：-45.75%
- 成立日期：2010-09-30
- 基金经理：何如 刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.71亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||