嘉实H股指数(QDII-LOF)

(160717)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.7485 1.96%+0.0144
单位净值 [2026-03-06]
0.7485
累计净值 [2026-03-06]
0.7632 1.96%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.18%
  • 最近一季：-8.81%
  • 最近半年：-7.27%
  • 今年以来：-5.38%
  • 最近一年：-5.99%
  • 最近两年：51.76%
  • 最近三年：32.13%
  • 成立以来：-25.15%
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.49亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据