嘉实H股指数(QDII-LOF)
(160717)公募QDII
0.7575
-1.46%-0.0112
单位净值 [2026-04-22]
0.7575
累计净值 [2026-04-22]
0.7464
-1.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：-5.70%
- 最近半年：-8.09%
- 今年以来：-4.25%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：49.79%
- 最近三年：37.55%
- 成立以来：-24.25%
- 成立日期：2010-09-30
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7575 | 0.7575 | -1.46% |
| 2026-04-21 | 0.7687 | 0.7687 | +0.38% |
| 2026-04-20 | 0.7658 | 0.7658 | +0.54% |
| 2026-04-17 | 0.7617 | 0.7617 | -0.56% |
| 2026-04-16 | 0.7660 | 0.7660 | +2.13% |
| 2026-04-15 | 0.7500 | 0.7500 | +0.46% |
| 2026-04-14 | 0.7466 | 0.7466 | +0.69% |
| 2026-04-13 | 0.7415 | 0.7415 | -0.58% |
| 2026-04-10 | 0.7458 | 0.7458 | +0.47% |
| 2026-04-09 | 0.7423 | 0.7423 | -0.74% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 1.00% | 2.21% | -5.70% | -8.09% | 5.41% | -4.25% |
| 同类型排名 | 66/686 | 79/686 | 69/686 | 69/686 | 71/686 | 90/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张钟玉 上任时间：2022-01-25
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧