嘉实H股指数(QDII-LOF)
(160717)公募QDII
0.7485
1.96%+0.0144
单位净值 [2026-03-06]
0.7485
累计净值 [2026-03-06]
0.7632
1.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.18%
- 最近一季：-8.81%
- 最近半年：-7.27%
- 今年以来：-5.38%
- 最近一年：-5.99%
- 最近两年：51.76%
- 最近三年：32.13%
- 成立以来：-25.15%
- 成立日期：2010-09-30
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 正在加载中，请稍等... | |||
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 1.38% | 5.52% | 12.72% | 3.98% | 50.48% | 29.30% |
| 同类型排名 | 72/155 | 85/155 | 115/155 | 96/155 | 87/155 | 101/155 |
| QDII | 1.90% | 6.87% | 19.18% | 13.41% | 52.07% | 37.72% |
| 沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.31% | 2.49% | 13.62% | 11.49% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 10.57% | 30.03% | 19.05% | 61.62% | 25.51% |
| 股票型 | 0.18% | 7.02% | 22.02% | 15.57% | 41.74% | 24.54% |
| 混合型 | 0.46% | 6.16% | 20.57% | 16.32% | 42.62% | 24.43% |
| 债券型 | -0.02% | 0.12% | 0.68% | 1.56% | 3.55% | 15.12% |
| FOF | -0.45% | 5.00% | 17.16% | 12.37% | 33.18% | 18.85% |
| 另类投资 | -0.61% | 4.72% | 4.19% | 10.94% | 24.24% | 23.83% |
| ETF | 0.21% | 7.84% | 22.97% | 15.73% | 45.69% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.63% | 1.36% | 0.89% |
基金经理
更多
张钟玉 上任时间：2022-01-25
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧