嘉实H股指数(QDII-LOF)
(160717)公募QDIILOF指数型
0.7575
-1.46%-0.0112
单位净值 [2026-04-22]
0.7575
累计净值 [2026-04-22]
0.7464
-1.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：-5.70%
- 最近半年：-8.09%
- 今年以来：-4.25%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：49.79%
- 最近三年：37.55%
- 成立以来：-24.25%
- 成立日期：2010-09-30
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 后端 | 1年(包含)-3年 | -- | 1.00% |
| 申购 | 后端 | 1年以下 | -- | 1.80% |
| 申购 | 后端 | 3年以上(包含) | -- | 0.00% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-200万元 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |