嘉实H股指数(QDII-LOF)

(160717)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.7548 1.03%+0.0077
单位净值 [2026-03-10]
0.7548
累计净值 [2026-03-10]
0.7626 1.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.25%
  • 最近一季：-5.69%
  • 最近半年：-9.31%
  • 今年以来：-4.59%
  • 最近一年：-2.99%
  • 最近两年：53.45%
  • 最近三年：41.40%
  • 成立以来：-24.52%
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.49亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据