嘉实基本面50指数(LOF)C
(160725)公募股票型
1.4441
0.25%+0.0036
单位净值 [2026-04-21]
1.4441
累计净值 [2026-04-21]
1.4477
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-4.17%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：16.19%
- 最近三年：16.48%
- 成立以来：42.00%
- 成立日期：2018-08-08
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.28亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4441 | 1.4441 | +0.25% |
| 2026-04-20 | 1.4405 | 1.4405 | +0.17% |
| 2026-04-17 | 1.4381 | 1.4381 | -0.60% |
| 2026-04-16 | 1.4468 | 1.4468 | +0.15% |
| 2026-04-15 | 1.4447 | 1.4447 | +0.23% |
| 2026-04-14 | 1.4414 | 1.4414 | +0.78% |
| 2026-04-13 | 1.4302 | 1.4302 | -0.20% |
| 2026-04-10 | 1.4330 | 1.4330 | +0.39% |
| 2026-04-09 | 1.4275 | 1.4275 | -1.00% |
| 2026-04-08 | 1.4419 | 1.4419 | +1.47% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 0.19% | -0.89% | -1.28% | -4.17% | 3.59% | -3.74% |
| 同类型排名 | 4114/5153 | 4270/5153 | 3021/5153 | 3728/5153 | 3409/5153 | 4208/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李直 上任时间：2021-09-24
李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月 展开∨ 收起∧