嘉实基本面50指数(LOF)C
(160725)公募股票型
1.4102
1.15%+0.0160
单位净值 [2026-06-12]
1.4102
累计净值 [2026-06-12]
1.4082
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-4.57%
- 最近半年：-5.34%
- 今年以来：-6.00%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：12.95%
- 最近三年：15.04%
- 成立以来：38.66%
- 成立日期：2018-08-08
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.29亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细