嘉实基本面50指数(LOF)C
(160725)公募股票型指数型- 最近一月：1.82%
- 最近一季：8.35%
- 最近半年：5.03%
- 今年以来：8.76%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：2.85%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-08-08
- 基金经理：何如 陈正宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.92亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.2269 | 1.2269 | 0.27% |
| 2024-04-23 | 1.2236 | 1.2236 | -0.72% |
| 2024-04-22 | 1.2325 | 1.2325 | -0.84% |
| 2024-04-19 | 1.2429 | 1.2429 | -0.11% |
| 2024-04-18 | 1.2443 | 1.2443 | 0.44% |
| 2024-04-17 | 1.2388 | 1.2388 | 1.23% |
| 2024-04-16 | 1.2237 | 1.2237 | 0.11% |
| 2024-04-15 | 1.2223 | 1.2223 | 2.43% |
| 2024-04-12 | 1.1933 | 1.1933 | -0.89% |
| 2024-04-11 | 1.2040 | 1.2040 | -0.02% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | -0.01% | 1.54% | 10.66% | 4.69% | -1.31% | 8.47% |
| 同类型排名 | 1646/2819 | 460/2819 | 535/2819 | 448/2819 | 705/2819 | 241/2819 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
何如 上任时间：2018-08-08
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间：2018-08-08
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实基本面50指数(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基本面50指数(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2023年07月26日更新) |
| 2023-07-20 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 |
| 2023-06-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-06-30 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议 |
| 2023-06-28 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |