嘉实基本面50指数(LOF)C

(160725)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.4636 0.21%+0.0030
单位净值 [2026-03-06]
1.4636
累计净值 [2026-03-06]
1.4667 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.62%
  • 最近一季：-2.77%
  • 最近半年：-3.16%
  • 今年以来：-2.44%
  • 最近一年：3.93%
  • 最近两年：19.32%
  • 最近三年：22.04%
  • 成立以来：43.91%
  • 成立日期：2018-08-08
  • 基金经理：李直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.28亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据