嘉实基本面50指数(LOF)C
(160725)公募股票型指数型
1.2529
0.51%+0.0063
单位净值 [2024-05-09]
1.2529
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:3.60%
- 最近一季:5.08%
- 最近半年:7.50%
- 今年以来:11.06%
- 最近一年:-3.86%
- 最近两年:12.79%
- 最近三年:5.61%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-08-08
- 基金经理:何如 陈正宪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.69亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.92亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |