嘉实基本面50指数(LOF)C

(160725)公募股票型LOF指数型
1.4441 0.25%+0.0036
单位净值 [2026-04-21]
1.4441
累计净值 [2026-04-21]
1.4477 0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-0.89%
  • 最近一季:-1.28%
  • 最近半年:-4.17%
  • 今年以来:-3.74%
  • 最近一年:3.59%
  • 最近两年:16.19%
  • 最近三年:16.48%
  • 成立以来:42.00%
  • 成立日期:2018-08-08
  • 基金经理:李直
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.31亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:9.28亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:嘉实基金
最近两年行业配置比例图