大成恒生指数(QDII-LOF)A
(160924)公募QDII指数型
0.7110
2.55%+0.0182
单位净值 [2024-04-26]
0.7110
累计净值 [2024-04-26]
- 最近一月：5.63%
- 最近一季：9.55%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：-6.69%
- 最近两年：-1.80%
- 最近三年：-30.43%
- 成立以来：-28.90%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7110 | 0.7110 | 2.55% |
| 2024-04-24 | 0.6933 | 0.6933 | 2.00% |
| 2024-04-23 | 0.6797 | 0.6797 | 1.72% |
| 2024-04-22 | 0.6682 | 0.6682 | 1.58% |
| 2024-04-19 | 0.6578 | 0.6578 | -0.89% |
| 2024-04-18 | 0.6637 | 0.6637 | 0.77% |
| 2024-04-17 | 0.6586 | 0.6586 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 0.6585 | 0.6585 | -1.85% |
| 2024-04-15 | 0.6709 | 0.6709 | -0.67% |
| 2024-04-12 | 0.6754 | 0.6754 | -2.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 5.27% | 3.57% | 7.16% | -0.24% | -9.37% | 0.62% |
| 同类型排名 | 9/15 | 4/15 | 9/15 | 6/15 | 12/15 | 4/15 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
基金经理
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冉凌浩 上任时间：2017-08-10
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2024-03-27 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2024-03-15 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2024-03-13 | 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-13 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2024-03-13 | 大成基金管理有限公司大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-21 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-19 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2023-10-16 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-16 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-09-15 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-09-15 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 |