大成恒生指数(QDII-LOF)A
(160924)公募QDII指数型
0.7472
4.49%+0.0335
单位净值 [2024-05-06]
0.7472
累计净值 [2024-05-06]
- 最近一月：10.55%
- 最近一季：14.08%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：8.45%
- 最近一年：-3.09%
- 最近两年：1.80%
- 最近三年：-26.24%
- 成立以来：-25.28%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2024-03-27 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2024-03-15 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2024-03-13 | 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-13 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2024-03-13 | 大成基金管理有限公司大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-21 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-19 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2023-10-16 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-16 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-09-15 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-09-15 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 |