大成恒生指数(QDII-LOF)A

(160924)公募QDIILOF指数型
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1.0171 -1.64%-0.0170
单位净值 [2026-03-04]
1.0171
累计净值 [2026-03-04]
1.0004 -1.64%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.15%
  • 最近一季：-5.18%
  • 最近半年：-1.77%
  • 今年以来：-3.44%
  • 最近一年：6.51%
  • 最近两年：51.81%
  • 最近三年：28.42%
  • 成立以来：1.71%
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：大成基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动