大成恒生指数(QDII-LOF)A
(160924)公募QDII
1.0415
-1.14%-0.0120
单位净值 [2026-04-22]
1.0415
累计净值 [2026-04-22]
1.0296
-1.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：-4.05%
- 最近半年：-2.51%
- 今年以来：-1.12%
- 最近一年：14.32%
- 最近两年：55.87%
- 最近三年：35.44%
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0415 | 1.0415 | -1.14% |
| 2026-04-21 | 1.0535 | 1.0535 | +0.37% |
| 2026-04-20 | 1.0496 | 1.0496 | +0.69% |
| 2026-04-17 | 1.0424 | 1.0424 | -0.76% |
| 2026-04-16 | 1.0504 | 1.0504 | +1.71% |
| 2026-04-15 | 1.0327 | 1.0327 | +0.23% |
| 2026-04-14 | 1.0303 | 1.0303 | +0.72% |
| 2026-04-13 | 1.0229 | 1.0229 | -0.86% |
| 2026-04-10 | 1.0318 | 1.0318 | +0.53% |
| 2026-04-09 | 1.0264 | 1.0264 | -0.54% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.85% | 2.97% | -4.05% | -2.51% | 14.32% | -1.12% |
| 同类型排名 | 97/686 | 61/686 | 49/686 | 39/686 | 63/686 | 71/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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冉凌浩 上任时间：2017-08-10
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧