大成恒生指数(QDII-LOF)A

(160924)公募QDII指数型LOF
0.9040 1.33%+0.0121
单位净值 [2025-04-17]
0.9040
累计净值 [2025-04-17]
  • 最近一月:-10.25%
  • 最近一季:10.22%
  • 最近半年:9.42%
  • 今年以来:7.67%
  • 最近一年:37.26%
  • 最近两年:14.00%
  • 最近三年:18.64%
  • 成立以来:-9.60%
  • 成立日期:2017-08-10
  • 基金经理:冉凌浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.48亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.51亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:大成
实时情况
大成恒生指数(QDII-LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.10% 2.73 1054.21 8.12% -0.27 (-9.00%)
2 00005 汇丰控股 7.09% 15.00 1052.91 8.11% -1.80 (-10.71%)
3 09988 阿里巴巴-W 6.71% 13.06 996.55 7.68% 1.12 (9.38%)
4 00939 建设银行 6.19% 153.00 918.11 7.07% -13.70 (-8.22%)
5 03690 美团-W 6.03% 6.37 895.28 6.90% -1.08 (-14.49%)
6 01299 友邦保险 4.24% 12.08 629.80 4.85% -2.10 (-14.81%)
7 01810 小米集团-W 4.15% 19.26 615.33 4.74% -2.92 (-13.16%)
8 00941 中国移动 3.25% 6.80 482.36 3.72% -1.00 (-12.82%)
9 03988 中国银行 2.63% 106.00 389.70 3.00% 106.00 (100.00%)
10 00388 香港交易所 2.45% 1.33 363.09 2.80% -0.20 (-13.07%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.16% 3.00 1202.81 8.18% 0.00 (0.00%)
2 09988 阿里巴巴-W 7.05% 11.94 1184.41 8.05% -2.00 (-14.35%)
3 03690 美团-W 6.89% 7.45 1156.02 7.86% 0.21 (2.90%)
4 00005 汇丰控股 6.36% 16.80 1067.32 7.26% 0.00 (0.00%)
5 01299 友邦保险 5.30% 14.18 890.64 6.06% 0.84 (6.30%)
6 00939 建设银行 5.26% 166.70 883.93 6.01% 16.30 (10.84%)
7 00941 中国移动 3.08% 7.80 516.64 3.51% 0.60 (8.33%)
8 00388 香港交易所 2.68% 1.53 450.07 3.06% 0.05 (3.38%)
9 01810 小米集团-W 2.68% 22.18 450.04 3.06% 0.58 (2.69%)
10 03968 招商银行 2.42% 11.70 406.74 2.77% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00005 汇丰控股 7.81% 16.80 1047.25 8.51% 新增
2 00700 腾讯控股 7.60% 3.00 1019.65 8.29% 新增
3 09988 阿里巴巴-W 6.69% 13.94 896.95 7.29% 新增
4 00939 建设银行 5.90% 150.40 792.03 6.44% 新增
5 03690 美团-W 5.47% 7.24 734.43 5.97% 新增
6 01299 友邦保险 4.81% 13.34 645.28 5.24% 新增
7 00941 中国移动 3.77% 7.20 505.99 4.11% 新增
8 03988 中国银行 3.17% 121.00 425.17 3.46% 新增
9 00883 中国海洋石油 2.93% 19.20 392.53 3.19% 新增
10 03968 招商银行 2.82% 11.70 378.55 3.08% 新增
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