大成恒生指数(QDII-LOF)A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.87%	13.16	1454.89	8.97%	-1.84 (-13.98%)
2	00700	腾讯控股	6.90%	2.36	1276.83	7.88%	-0.37 (-15.68%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.48%	9.29	1198.22	7.39%	-3.77 (-40.58%)
4	00939	建设银行	5.15%	137.10	952.26	5.87%	-15.90 (-11.60%)
5	01299	友邦保险	4.58%	11.74	847.24	5.23%	-0.34 (-2.90%)
6	01810	小米集团-W	3.93%	20.46	726.26	4.48%	1.20 (5.87%)
7	03690	美团-W	3.13%	6.20	578.76	3.57%	-0.17 (-2.74%)
8	00941	中国移动	2.79%	7.00	516.55	3.19%	0.20 (2.86%)
9	00388	香港交易所	2.71%	1.36	500.69	3.09%	0.03 (2.21%)
10	03988	中国银行	2.52%	115.80	466.48	2.88%	9.80 (8.46%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.87%	13.16	1454.89	8.97%	-1.84 (-13.98%)
2	00700	腾讯控股	6.90%	2.36	1276.83	7.88%	-0.37 (-15.68%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.48%	9.29	1198.22	7.39%	-3.77 (-40.58%)
4	00939	建设银行	5.15%	137.10	952.26	5.87%	-15.90 (-11.60%)
5	01299	友邦保险	4.58%	11.74	847.24	5.23%	-0.34 (-2.90%)
6	01810	小米集团-W	3.93%	20.46	726.26	4.48%	1.20 (5.87%)
7	03690	美团-W	3.13%	6.20	578.76	3.57%	-0.17 (-2.74%)
8	00941	中国移动	2.79%	7.00	516.55	3.19%	0.20 (2.86%)
9	00388	香港交易所	2.71%	1.36	500.69	3.09%	0.03 (2.21%)
10	03988	中国银行	2.52%	115.80	466.48	2.88%	9.80 (8.46%)
11	02318	中国平安	2.40%	7.55	444.28	2.74%	---
12	03968	招商银行	2.01%	7.80	371.98	2.29%	---
13	01211	比亚迪股份	1.93%	4.15	357.41	2.20%	---
14	00883	中国海洋石油	1.83%	17.60	338.60	2.09%	---
15	00981	中芯国际	1.76%	5.05	325.90	2.01%	---
16	09999	网易-S	1.68%	1.60	310.13	1.91%	---
17	02899	紫金矿业	1.18%	6.80	219.02	1.35%	---
18	02628	中国人寿	1.12%	8.40	207.73	1.28%	---
19	09618	京东集团-SW	1.07%	1.96	197.57	1.22%	---
20	01024	快手-W	1.06%	3.40	196.39	1.21%	---
21	00857	中国石油股份	0.97%	23.80	180.14	1.11%	---
22	09888	百度集团-SW	0.89%	1.39	164.50	1.01%	---
23	02388	中银香港	0.80%	4.15	147.76	0.91%	---
24	00001	长和	0.78%	3.00	143.48	0.89%	---
25	00002	中电控股	0.76%	2.25	141.44	0.87%	---
26	09992	泡泡玛特	0.75%	0.82	139.02	0.86%	---
27	00016	新鸿基地产	0.74%	1.60	136.86	0.84%	---
28	09961	携程集团-S	0.73%	0.27	135.10	0.83%	---
29	00669	创科实业	0.72%	1.65	133.98	0.83%	---
30	01088	中国神华	0.68%	3.60	126.16	0.78%	---
31	01801	信达生物	0.67%	1.80	123.97	0.76%	---
32	02269	药明生物	0.64%	4.15	117.85	0.73%	---
33	00011	恒生银行	0.63%	0.84	116.46	0.72%	---
34	02020	安踏体育	0.62%	1.58	114.95	0.71%	---
35	01378	中国宏桥	0.60%	3.75	110.49	0.68%	---
36	00175	吉利汽车	0.59%	6.80	109.94	0.68%	---
37	00386	中国石油化工股份	0.58%	25.60	107.98	0.67%	---
38	09633	农夫山泉	0.52%	2.26	95.61	0.59%	---
39	02015	理想汽车-W	0.50%	1.57	91.96	0.57%	---
40	00823	领展房产基金	0.49%	2.89	90.68	0.56%	---
41	01109	华润置地	0.48%	3.60	88.44	0.55%	---
42	00003	香港中华煤气	0.43%	12.61	79.81	0.49%	---
43	00006	电能实业	0.42%	1.55	77.21	0.48%	---
44	01113	长实集团	0.41%	2.15	76.36	0.47%	---
45	00027	银河娱乐	0.41%	2.20	76.15	0.47%	---
46	00288	万洲国际	0.40%	9.35	73.22	0.45%	---
47	02057	中通快递-W	0.39%	0.49	72.56	0.45%	---
48	00728	中国电信	0.39%	14.80	72.05	0.44%	---
49	00267	中信股份	0.38%	6.50	70.80	0.44%	---
50	00992	联想集团	0.38%	8.40	70.26	0.43%	---
51	01093	石药集团	0.37%	8.95	68.16	0.42%	---
52	01177	中国生物制药	0.35%	11.65	65.03	0.40%	---
53	06618	京东健康	0.34%	1.26	63.41	0.39%	---
54	06690	海尔智家	0.32%	2.74	60.09	0.37%	---
55	00066	港铁公司	0.31%	2.10	56.52	0.35%	---
56	02688	新奥能源	0.30%	0.89	55.63	0.34%	---
57	00300	美的集团	0.29%	0.69	52.94	0.33%	---
58	03692	翰森制药	0.28%	1.60	52.14	0.32%	---
59	02313	申洲国际	0.28%	0.93	51.41	0.32%	---
60	00688	中国海外发展	0.26%	4.30	47.58	0.29%	---
61	02382	舜宇光学科技	0.26%	0.80	47.36	0.29%	---
62	00762	中国联通	0.26%	6.80	47.78	0.29%	---
63	01928	金沙中国有限公司	0.26%	2.72	48.15	0.30%	---
64	02359	药明康德	0.25%	0.52	46.36	0.29%	---
65	02319	蒙牛乳业	0.25%	3.50	47.13	0.29%	---
66	02331	李宁	0.24%	2.60	43.84	0.27%	---
67	00012	恒基地产	0.23%	1.68	42.57	0.26%	---
68	01997	九龙仓置业	0.23%	1.90	42.18	0.26%	---
69	00291	华润啤酒	0.23%	1.80	42.63	0.26%	---
70	00836	华润电力	0.20%	2.40	37.52	0.23%	---
71	01038	长江基建集团	0.20%	0.70	36.42	0.22%	---
72	00241	阿里健康	0.18%	7.20	32.84	0.20%	---
73	09901	新东方-S	0.18%	0.86	32.81	0.20%	---
74	02618	京东物流	0.17%	2.98	30.74	0.19%	---
75	01209	华润万象生活	0.16%	0.76	29.48	0.18%	---
76	06862	海底捞	0.15%	2.20	28.32	0.17%	---
77	00285	比亚迪电子	0.15%	0.90	27.35	0.17%	---
78	01099	国药控股	0.14%	1.52	26.69	0.16%	---
79	01929	周大福	0.13%	2.20	24.62	0.15%	---
80	00322	康师傅控股	0.13%	2.20	23.43	0.14%	---
81	00960	龙湖集团	0.11%	2.75	21.26	0.13%	---
82	01044	恒安国际	0.10%	0.70	17.64	0.11%	---
83	00868	信义玻璃	0.10%	2.50	18.67	0.12%	---
84	00316	东方海外国际	0.09%	0.15	16.99	0.10%	---
85	01876	百威亚太	0.08%	2.24	15.36	0.09%	---
86	00101	恒隆地产	0.08%	2.00	15.55	0.10%	---
87	00968	信义光能	0.07%	5.00	13.41	0.08%	---
88	00881	中升控股	0.05%	0.80	8.40	0.05%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.10%	2.73	1054.21	8.12%	-0.27 (-9.89%)
2	00005	汇丰控股	7.09%	15.00	1052.91	8.11%	-1.80 (-12.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.71%	13.06	996.55	7.68%	-0.88 (-6.74%)
4	00939	建设银行	6.19%	153.00	918.11	7.07%	2.60 (1.70%)
5	03690	美团-W	6.03%	6.37	895.28	6.90%	-0.87 (-13.65%)
6	01299	友邦保险	4.24%	12.08	629.80	4.85%	-1.26 (-10.43%)
7	01810	小米集团-W	4.15%	19.26	615.33	4.74%	-2.34 (-12.15%)
8	00941	中国移动	3.25%	6.80	482.36	3.72%	-0.40 (-5.88%)
9	03988	中国银行	2.63%	106.00	389.70	3.00%	-15.00 (-14.15%)
10	00388	香港交易所	2.45%	1.33	363.09	2.80%	-0.15 (-11.28%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.10%	2.73	1054.21	8.12%	-0.27 (-9.89%)
2	00005	汇丰控股	7.09%	15.00	1052.91	8.11%	-1.80 (-12.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.71%	13.06	996.55	7.68%	-0.88 (-6.74%)
4	00939	建设银行	6.19%	153.00	918.11	7.07%	2.60 (1.70%)
5	03690	美团-W	6.03%	6.37	895.28	6.90%	-0.87 (-13.65%)
6	01299	友邦保险	4.24%	12.08	629.80	4.85%	-1.26 (-10.43%)
7	01810	小米集团-W	4.15%	19.26	615.33	4.74%	-2.34 (-12.15%)
8	00941	中国移动	3.25%	6.80	482.36	3.72%	-0.40 (-5.88%)
9	03988	中国银行	2.63%	106.00	389.70	3.00%	-15.00 (-14.15%)
10	00388	香港交易所	2.45%	1.33	363.09	2.80%	-0.15 (-11.28%)
11	160924	香港交易所	2.45%	1.33	363.09	2.80%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.81%	16.80	1047.25	8.51%	5.96 (35.48%)
2	00700	腾讯控股	7.60%	3.00	1019.65	8.29%	2.11 (70.33%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.69%	13.94	896.95	7.29%	11.56 (82.93%)
4	00939	建设银行	5.90%	150.40	792.03	6.44%	85.50 (56.85%)
5	03690	美团-W	5.47%	7.24	734.43	5.97%	5.45 (75.29%)
6	01299	友邦保险	4.81%	13.34	645.28	5.24%	7.76 (58.17%)
7	00941	中国移动	3.77%	7.20	505.99	4.11%	4.00 (55.56%)
8	03988	中国银行	3.17%	121.00	425.17	3.46%	54.90 (45.37%)
9	00883	中国海洋石油	2.93%	19.20	392.53	3.19%	9.90 (51.56%)
10	03968	招商银行	2.82%	11.70	378.55	3.08%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.81%	16.80	1047.25	8.51%	5.96 (35.48%)
2	00700	腾讯控股	7.60%	3.00	1019.65	8.29%	2.11 (70.33%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.69%	13.94	896.95	7.29%	11.56 (82.93%)
4	00939	建设银行	5.90%	150.40	792.03	6.44%	85.50 (56.85%)
5	03690	美团-W	5.47%	7.24	734.43	5.97%	5.45 (75.29%)
6	01299	友邦保险	4.81%	13.34	645.28	5.24%	7.76 (58.17%)
7	00941	中国移动	3.77%	7.20	505.99	4.11%	4.00 (55.56%)
8	03988	中国银行	3.17%	121.00	425.17	3.46%	54.90 (45.37%)
9	00883	中国海洋石油	2.93%	19.20	392.53	3.19%	9.90 (51.56%)
10	03968	招商银行	2.82%	11.70	378.55	3.08%	新增
11	00388	香港交易所	2.52%	1.48	337.96	2.75%	---
12	01810	小米集团-W	2.42%	21.60	324.88	2.64%	---
13	01211	比亚迪股份	2.05%	1.30	275.26	2.24%	---
14	02318	中国平安	1.99%	8.25	266.55	2.17%	---
15	09618	京东集团-SW	1.44%	2.04	192.80	1.57%	---
16	00857	中国石油股份	1.40%	26.00	187.46	1.52%	---
17	00669	创科实业	1.15%	1.90	154.68	1.26%	---
18	00002	中电控股	1.07%	2.50	143.98	1.17%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.03%	30.00	138.54	1.13%	---
20	01088	中国神华	1.02%	4.15	136.17	1.11%	---
21	02020	安踏体育	0.89%	1.74	119.10	0.97%	---
22	09999	网易-S	0.86%	0.85	115.67	0.94%	---
23	00001	长和	0.84%	3.30	112.64	0.92%	---
24	02015	理想汽车-W	0.81%	1.70	109.07	0.89%	---
25	02899	紫金矿业	0.76%	6.80	102.28	0.83%	---
26	00016	新鸿基地产	0.74%	1.60	98.64	0.80%	---
27	02388	中银香港	0.74%	4.55	99.87	0.81%	---
28	00992	联想集团	0.73%	9.80	98.57	0.80%	---
29	01109	华润置地	0.71%	3.95	95.72	0.78%	---
30	02628	中国人寿	0.69%	9.20	92.70	0.75%	---
31	00027	银河娱乐	0.67%	2.70	89.70	0.73%	---
32	00011	恒生银行	0.64%	0.94	86.14	0.70%	---
33	09633	农夫山泉	0.63%	2.48	83.86	0.68%	---
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35	00981	中芯国际	0.60%	5.15	80.47	0.65%	---
36	00003	香港中华煤气	0.56%	13.81	74.84	0.61%	---
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39	06690	海尔智家	0.53%	3.00	71.46	0.58%	---
40	09888	百度集团-SW	0.51%	0.88	68.08	0.55%	---
41	00006	电能实业	0.49%	1.70	65.55	0.53%	---
42	01113	长实集团	0.48%	2.40	64.07	0.52%	---
43	01093	石药集团	0.46%	10.95	62.17	0.51%	---
44	00175	吉利汽车	0.44%	7.40	59.37	0.48%	---
45	00267	中信股份	0.43%	9.00	58.32	0.47%	---
46	00688	中国海外发展	0.43%	4.70	58.08	0.47%	---
47	02688	新奥能源	0.42%	0.97	56.97	0.46%	---
48	01928	金沙中国有限公司	0.39%	3.48	51.71	0.42%	---
49	00066	港铁公司	0.39%	2.30	51.74	0.42%	---
50	00836	华润电力	0.39%	2.40	52.46	0.43%	---
51	00762	中国联通	0.37%	7.60	49.73	0.40%	---
52	02269	药明生物	0.37%	4.70	49.50	0.40%	---
53	02319	蒙牛乳业	0.37%	3.90	49.83	0.41%	---
54	00291	华润啤酒	0.36%	2.00	47.92	0.39%	---
55	00288	万洲国际	0.36%	10.25	48.08	0.39%	---
56	02331	李宁	0.33%	2.90	44.73	0.36%	---
57	01997	九龙仓置业	0.30%	2.10	39.67	0.32%	---
58	02382	舜宇光学科技	0.29%	0.88	38.75	0.31%	---
59	01378	中国宏桥	0.28%	3.50	37.76	0.31%	---
60	01177	中国生物制药	0.25%	13.85	33.75	0.27%	---
61	00012	恒基地产	0.25%	1.77	33.94	0.28%	---
62	00285	比亚迪电子	0.25%	0.95	33.81	0.27%	---
63	01038	长江基建集团	0.24%	0.80	32.20	0.26%	---
64	01099	国药控股	0.23%	1.64	31.06	0.25%	---
65	00960	龙湖集团	0.21%	2.85	27.88	0.23%	---
66	06862	海底捞	0.20%	2.10	26.91	0.22%	---
67	06618	京东健康	0.20%	1.38	26.67	0.22%	---
68	00241	阿里健康	0.17%	8.00	22.85	0.19%	---
69	00968	信义光能	0.16%	6.00	21.52	0.17%	---
70	03692	翰森制药	0.16%	1.40	20.85	0.17%	---
71	00868	信义玻璃	0.15%	2.60	20.31	0.17%	---
72	01876	百威亚太	0.15%	2.44	20.49	0.17%	---
73	01209	华润万象生活	0.15%	0.84	19.82	0.16%	---
74	00322	康师傅控股	0.15%	2.40	20.61	0.17%	---
75	01929	周大福	0.14%	2.46	18.97	0.15%	---
76	01044	恒安国际	0.14%	0.85	18.46	0.15%	---
77	00316	东方海外国际	0.13%	0.15	17.35	0.14%	---
78	00101	恒隆地产	0.10%	2.20	13.37	0.11%	---
79	02359	药明康德	0.09%	0.45	11.99	0.10%	---
80	00881	中升控股	0.08%	1.05	10.94	0.09%	---
81	00017	新世界发展	0.08%	1.68	11.18	0.09%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.84%	1.79	477.21	8.38%	0.20 (11.17%)
2	01299	友邦保险	7.36%	5.58	448.05	7.87%	-4.84 (-86.74%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.16%	2.38	435.68	7.65%	0.59 (24.79%)
4	00700	腾讯控股	7.11%	0.89	432.48	7.59%	-0.70 (-78.65%)
5	00005	汇丰控股	6.65%	10.84	404.54	7.10%	-7.00 (-64.58%)
6	00939	建设银行	5.42%	64.90	329.95	5.79%	-46.20 (-71.19%)
7	00388	香港交易所	3.99%	0.63	242.60	4.26%	-0.41 (-65.08%)
8	02318	中国平安	3.43%	3.30	208.82	3.67%	-1.85 (-56.06%)
9	02269	药明生物	3.40%	1.75	207.21	3.64%	-1.05 (-60.00%)
10	01810	小米集团-W	3.17%	8.58	192.76	3.38%	-4.92 (-57.34%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.84%	1.79	477.21	8.38%	0.20 (11.17%)
2	01299	友邦保险	7.36%	5.58	448.05	7.87%	-4.84 (-86.74%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.16%	2.38	435.68	7.65%	0.59 (24.79%)
4	00700	腾讯控股	7.11%	0.89	432.48	7.59%	-0.70 (-78.65%)
5	00005	汇丰控股	6.65%	10.84	404.54	7.10%	-7.00 (-64.58%)
6	00939	建设银行	5.42%	64.90	329.95	5.79%	-46.20 (-71.19%)
7	00388	香港交易所	3.99%	0.63	242.60	4.26%	-0.41 (-65.08%)
8	02318	中国平安	3.43%	3.30	208.82	3.67%	-1.85 (-56.06%)
9	02269	药明生物	3.40%	1.75	207.21	3.64%	-1.05 (-60.00%)
10	01810	小米集团-W	3.17%	8.58	192.76	3.38%	-4.92 (-57.34%)
11	03988	中国银行	2.52%	66.10	153.45	2.69%	---
12	00941	中国移动	2.12%	3.20	129.27	2.27%	---
13	02020	安踏体育	1.50%	0.60	91.26	1.60%	---
14	01211	比亚迪股份	1.43%	0.45	86.94	1.53%	---
15	00669	创科实业	1.39%	0.75	84.62	1.49%	---
16	03328	交通银行	1.28%	17.90	77.75	1.36%	---
17	02382	舜宇光学科技	1.24%	0.37	75.55	1.33%	---
18	00001	长和	1.16%	1.40	70.48	1.24%	---
19	02313	申洲国际	1.15%	0.43	70.16	1.23%	---
20	00823	领展房产基金	1.12%	1.09	68.25	1.20%	---
21	00883	中国海洋石油	1.12%	9.30	68.33	1.20%	---
22	00002	中电控股	1.10%	1.05	67.10	1.18%	---
23	00175	吉利汽车	1.04%	3.10	63.07	1.11%	---
24	06098	碧桂园服务	1.03%	0.90	62.83	1.10%	---
25	00003	香港中华煤气	0.97%	5.91	59.26	1.04%	---
26	00016	新鸿基地产	0.95%	0.60	57.76	1.01%	---
27	00027	银河娱乐	0.93%	1.10	56.89	1.00%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.90%	1.40	54.69	0.96%	---
29	00011	恒生银行	0.85%	0.40	51.62	0.91%	---
30	02628	中国人寿	0.82%	3.90	49.97	0.88%	---
31	01113	长实集团	0.77%	1.05	46.83	0.82%	---
32	01093	石药集团	0.73%	4.75	44.44	0.78%	---
33	02388	中银香港	0.70%	1.95	42.75	0.75%	---
34	01109	华润置地	0.69%	1.60	41.87	0.74%	---
35	00386	中国石油化工股份	0.68%	12.60	41.20	0.72%	---
36	01928	金沙中国有限公司	0.66%	1.48	40.27	0.71%	---
37	01997	九龙仓置业	0.62%	1.00	37.57	0.66%	---
38	01177	中国生物制药	0.62%	5.95	37.73	0.66%	---
39	00968	信义光能	0.60%	2.60	36.26	0.64%	---
40	00241	阿里健康	0.57%	2.40	34.39	0.60%	---
41	00960	龙湖集团	0.57%	0.95	34.39	0.60%	---
42	00857	中国石油股份	0.57%	11.00	34.60	0.61%	---
43	00066	港铁公司	0.56%	0.95	34.19	0.60%	---
44	00006	电能实业	0.49%	0.75	29.74	0.52%	---
45	02007	碧桂园	0.48%	4.00	28.96	0.51%	---
46	00688	中国海外发展	0.48%	2.00	29.36	0.52%	---
47	00288	万洲国际	0.44%	4.65	27.01	0.47%	---
48	00017	新世界发展	0.43%	0.78	26.02	0.46%	---
49	00267	中信股份	0.43%	3.80	26.47	0.46%	---
50	00012	恒基地产	0.39%	0.78	23.73	0.42%	---
51	01876	百威亚太	0.35%	1.04	21.20	0.37%	---
52	06862	海底捞	0.34%	0.60	20.42	0.36%	---
53	02018	瑞声科技	0.32%	0.40	19.34	0.34%	---
54	00101	恒隆地产	0.28%	1.10	17.26	0.30%	---
55	01038	长江基建集团	0.25%	0.40	15.41	0.27%	---
56	01044	恒安国际	0.25%	0.35	15.14	0.27%	---
57	00762	中国联通	0.19%	3.20	11.29	0.20%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	9.86%	10.42	833.14	10.46%	-5.00 (-47.98%)
2	00700	腾讯控股	8.93%	1.59	754.75	9.48%	-0.85 (-53.46%)
3	00005	汇丰控股	7.24%	17.84	611.86	7.68%	-9.60 (-53.81%)
4	00939	建设银行	6.52%	111.10	550.75	6.92%	-46.80 (-42.12%)
5	02318	中国平安	4.87%	5.15	411.77	5.17%	-2.75 (-53.40%)
6	03690	美团-W	4.67%	1.59	394.24	4.95%	新增
7	01810	小米集团-W	4.47%	13.50	377.22	4.74%	新增
8	00388	香港交易所	4.40%	1.04	372.00	4.67%	-0.55 (-52.88%)
9	09988	阿里巴巴-SW	4.15%	1.79	350.42	4.40%	新增
10	02269	药明生物	2.87%	2.80	242.26	3.04%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	9.86%	10.42	833.14	10.46%	-5.00 (-47.98%)
2	00700	腾讯控股	8.93%	1.59	754.75	9.48%	-0.85 (-53.46%)
3	00005	汇丰控股	7.24%	17.84	611.86	7.68%	-9.60 (-53.81%)
4	00939	建设银行	6.52%	111.10	550.75	6.92%	-46.80 (-42.12%)
5	02318	中国平安	4.87%	5.15	411.77	5.17%	-2.75 (-53.40%)
6	03690	美团-W	4.67%	1.59	394.24	4.95%	新增
7	01810	小米集团-W	4.47%	13.50	377.22	4.74%	新增
8	00388	香港交易所	4.40%	1.04	372.00	4.67%	-0.55 (-52.88%)
9	09988	阿里巴巴-SW	4.15%	1.79	350.42	4.40%	新增
10	02269	药明生物	2.87%	2.80	242.26	3.04%	新增
11	03988	中国银行	2.83%	107.30	239.32	3.00%	---
12	00941	中国移动	2.33%	5.30	197.16	2.48%	---
13	00669	创科实业	1.49%	1.35	125.67	1.58%	---
14	00175	吉利汽车	1.37%	5.20	115.98	1.46%	---
15	00001	长和	1.29%	2.40	109.28	1.37%	---
16	03328	交通银行	1.27%	31.20	107.66	1.35%	---
17	00823	领展房产基金	1.25%	1.78	105.77	1.33%	---
18	00002	中电控股	1.25%	1.75	105.60	1.33%	---
19	00027	银河娱乐	1.14%	1.90	96.35	1.21%	---
20	02628	中国人寿	1.12%	6.60	94.99	1.19%	---
21	02319	蒙牛乳业	1.12%	2.40	94.53	1.19%	---
22	00883	中国海洋石油	1.10%	15.40	93.06	1.17%	---
23	02020	安踏体育	1.10%	0.90	93.09	1.17%	---
24	02313	申洲国际	1.08%	0.71	90.83	1.14%	---
25	00003	香港中华煤气	1.06%	9.19	89.53	1.12%	---
26	02382	舜宇光学科技	1.03%	0.61	87.12	1.09%	---
27	00016	新鸿基地产	1.00%	1.00	84.16	1.06%	---
28	01113	长实集团	0.91%	2.30	77.04	0.97%	---
29	00011	恒生银行	0.91%	0.68	76.52	0.96%	---
30	01109	华润置地	0.89%	2.80	75.41	0.95%	---
31	01928	金沙中国有限公司	0.85%	2.52	72.22	0.91%	---
32	02388	中银香港	0.77%	3.30	65.27	0.82%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.75%	21.60	63.08	0.79%	---
34	01177	中国生物制药	0.75%	10.05	63.44	0.80%	---
35	02007	碧桂园	0.74%	6.90	62.25	0.78%	---
36	01093	石药集团	0.63%	7.95	53.07	0.67%	---
37	00066	港铁公司	0.60%	1.40	51.08	0.64%	---
38	00688	中国海外发展	0.57%	3.40	48.25	0.61%	---
39	00006	电能实业	0.52%	1.25	44.19	0.55%	---
40	00288	万洲国际	0.47%	7.20	39.39	0.49%	---
41	00017	新世界发展	0.46%	1.27	38.74	0.49%	---
42	01876	百威亚太	0.45%	1.77	38.14	0.48%	---
43	00857	中国石油股份	0.45%	18.80	37.97	0.48%	---
44	01997	九龙仓置业	0.44%	1.10	37.36	0.47%	---
45	00012	恒基地产	0.38%	1.27	32.46	0.41%	---
46	00101	恒隆地产	0.37%	1.80	30.98	0.39%	---
47	00267	中信股份	0.36%	6.50	30.03	0.38%	---
48	01044	恒安国际	0.36%	0.65	30.03	0.38%	---
49	01038	长江基建集团	0.29%	0.70	24.54	0.31%	---
50	02018	瑞声科技	0.28%	0.65	23.74	0.30%	---
51	00762	中国联通	0.24%	5.40	20.22	0.25%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.28%	2.44	1111.28	11.44%	1.93 (79.10%)
2	01299	友邦保险	9.42%	15.42	1018.36	10.49%	13.20 (85.60%)
3	00005	汇丰控股	8.40%	27.44	907.35	9.34%	24.40 (88.92%)
4	00939	建设银行	8.37%	157.90	904.34	9.31%	137.00 (86.76%)
5	02318	中国平安	5.17%	7.90	559.25	5.76%	6.80 (86.08%)
6	00388	香港交易所	4.43%	1.59	479.28	4.93%	1.35 (84.91%)
7	03988	中国银行	3.66%	150.80	395.33	4.07%	134.00 (88.86%)
8	00941	中国移动	3.60%	8.15	389.35	4.01%	6.90 (84.66%)
9	03328	交通银行	3.15%	77.90	340.13	3.50%	59.60 (76.51%)
10	00883	中国海洋石油	1.73%	23.70	186.61	1.92%	20.10 (84.81%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.28%	2.44	1111.28	11.44%	1.93 (79.10%)
2	01299	友邦保险	9.42%	15.42	1018.36	10.49%	13.20 (85.60%)
3	00005	汇丰控股	8.40%	27.44	907.35	9.34%	24.40 (88.92%)
4	00939	建设银行	8.37%	157.90	904.34	9.31%	137.00 (86.76%)
5	02318	中国平安	5.17%	7.90	559.25	5.76%	6.80 (86.08%)
6	00388	香港交易所	4.43%	1.59	479.28	4.93%	1.35 (84.91%)
7	03988	中国银行	3.66%	150.80	395.33	4.07%	134.00 (88.86%)
8	00941	中国移动	3.60%	8.15	389.35	4.01%	6.90 (84.66%)
9	03328	交通银行	3.15%	77.90	340.13	3.50%	59.60 (76.51%)
10	00883	中国海洋石油	1.73%	23.70	186.61	1.92%	20.10 (84.81%)
11	00002	中电控股	1.61%	2.50	173.55	1.79%	---
12	00001	长和	1.52%	3.60	163.76	1.69%	---
13	00003	香港中华煤气	1.44%	14.19	155.50	1.60%	---
14	01113	长实集团	1.35%	3.45	145.59	1.50%	---
15	02628	中国人寿	1.31%	9.90	141.07	1.45%	---
16	00016	新鸿基地产	1.30%	1.55	140.10	1.44%	---
17	00027	银河娱乐	1.29%	2.90	139.73	1.44%	---
18	00669	创科实业	1.25%	1.95	135.02	1.39%	---
19	01177	中国生物制药	1.23%	10.00	133.36	1.37%	---
20	00011	恒生银行	1.11%	1.01	120.03	1.24%	---
21	01109	华润置地	1.04%	4.20	112.60	1.16%	---
22	02388	中银香港	1.02%	4.90	110.33	1.14%	---
23	00688	中国海外发展	1.01%	5.10	109.24	1.12%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.00%	0.95	107.60	1.11%	---
25	01093	石药集团	0.98%	7.92	105.91	1.09%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.97%	3.76	104.41	1.07%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.93%	3.70	100.04	1.03%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.88%	32.20	95.00	0.98%	---
29	02313	申洲国际	0.87%	1.10	93.85	0.97%	---
30	02007	碧桂园	0.82%	10.20	88.70	0.91%	---
31	00175	吉利汽车	0.75%	7.30	81.35	0.84%	---
32	00066	港铁公司	0.70%	2.05	75.18	0.77%	---
33	00288	万洲国际	0.66%	11.75	71.27	0.73%	---
34	00006	电能实业	0.66%	1.85	71.23	0.73%	---
35	00857	中国石油股份	0.61%	28.00	65.73	0.68%	---
36	00267	中信股份	0.60%	9.70	64.50	0.66%	---
37	02909	新世界发展(旧)	0.59%	1.90	63.87	0.66%	---
38	00012	恒基地产	0.49%	1.98	53.04	0.55%	---
39	01044	恒安国际	0.49%	0.95	52.67	0.54%	---
40	01088	中国神华	0.46%	4.50	49.82	0.51%	---
41	01997	九龙仓置业	0.44%	1.40	47.32	0.49%	---
42	00101	恒隆地产	0.42%	2.70	45.28	0.47%	---
43	00151	中国旺旺	0.37%	7.40	39.54	0.41%	---
44	02018	瑞声科技	0.36%	0.90	39.09	0.40%	---
45	00083	信和置业	0.35%	4.20	37.41	0.39%	---
46	01038	长江基建集团	0.30%	0.90	32.80	0.34%	---
47	00762	中国联通	0.29%	8.20	31.38	0.32%	---
48	00019	太古股份公司A	0.23%	0.65	24.40	0.25%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.73%	0.51	171.59	10.34%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	9.40%	3.04	165.70	9.98%	0.32 (10.53%)
3	01299	友邦保险	9.22%	2.22	162.67	9.80%	-0.14 (-6.31%)
4	00939	建设银行	7.14%	20.90	126.00	7.59%	-2.50 (-11.96%)
5	03328	交通银行	5.15%	18.30	90.82	5.47%	18.00 (98.36%)
6	02318	中国平安	5.15%	1.10	90.75	5.47%	0.00 (0.00%)
7	00941	中国移动	4.16%	1.25	73.34	4.42%	0.10 (8.00%)
8	00388	香港交易所	3.08%	0.24	54.39	3.28%	0.02 (8.33%)
9	03988	中国银行	2.84%	16.80	50.11	3.02%	-9.90 (-58.93%)
10	00883	中国海洋石油	2.37%	3.60	41.79	2.52%	0.20 (5.56%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.73%	0.51	171.59	10.34%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	9.40%	3.04	165.70	9.98%	0.32 (10.53%)
3	01299	友邦保险	9.22%	2.22	162.67	9.80%	-0.14 (-6.31%)
4	00939	建设银行	7.14%	20.90	126.00	7.59%	-2.50 (-11.96%)
5	03328	交通银行	5.15%	18.30	90.82	5.47%	18.00 (98.36%)
6	02318	中国平安	5.15%	1.10	90.75	5.47%	0.00 (0.00%)
7	00941	中国移动	4.16%	1.25	73.34	4.42%	0.10 (8.00%)
8	00388	香港交易所	3.08%	0.24	54.39	3.28%	0.02 (8.33%)
9	03988	中国银行	2.84%	16.80	50.11	3.02%	-9.90 (-58.93%)
10	00883	中国海洋石油	2.37%	3.60	41.79	2.52%	0.20 (5.56%)
11	00001	长和	2.08%	0.55	36.61	2.21%	---
12	00002	中电控股	1.66%	0.40	29.35	1.77%	---
13	02628	中国人寿	1.65%	1.50	29.09	1.75%	---
14	00003	香港中华煤气	1.62%	2.10	28.64	1.73%	---
15	01113	长实集团	1.57%	0.55	27.71	1.67%	---
16	00016	新鸿基地产	1.51%	0.25	26.72	1.61%	---
17	00011	恒生银行	1.31%	0.16	23.08	1.39%	---
18	01928	金沙中国有限公司	1.27%	0.60	22.39	1.35%	---
19	00688	中国海外发展	1.23%	0.80	21.75	1.31%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.19%	5.00	21.01	1.27%	---
21	01109	华润置地	1.18%	0.60	20.85	1.26%	---
22	00027	银河娱乐	1.17%	0.40	20.57	1.24%	---
23	02388	中银香港	1.03%	0.75	18.17	1.09%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.03%	0.15	18.13	1.09%	---
25	02007	碧桂园	1.01%	1.60	17.89	1.08%	---
26	02313	申洲国际	0.98%	0.17	17.34	1.04%	---
27	00669	创科实业	0.97%	0.30	17.08	1.03%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.96%	0.60	16.93	1.02%	---
29	01093	石药集团	0.94%	1.00	16.64	1.00%	---
30	00857	中国石油股份	0.87%	4.40	15.41	0.93%	---
31	00006	电能实业	0.87%	0.30	15.32	0.92%	---
32	00175	吉利汽车	0.85%	1.10	15.02	0.90%	---
33	01177	中国生物制药	0.78%	1.40	13.67	0.82%	---
34	00288	万洲国际	0.76%	1.85	13.34	0.80%	---
35	00267	中信股份	0.74%	1.40	13.07	0.79%	---
36	01997	九龙仓置业	0.72%	0.30	12.78	0.77%	---
37	00017	新世界发展	0.71%	1.30	12.44	0.75%	---
38	00066	港铁公司	0.70%	0.30	12.38	0.75%	---
39	01088	中国神华	0.58%	0.70	10.21	0.61%	---
40	00012	恒基地产	0.53%	0.28	9.42	0.57%	---
41	02018	瑞声科技	0.52%	0.15	9.14	0.55%	---
42	00762	中国联通	0.52%	1.40	9.21	0.55%	---
43	00151	中国旺旺	0.44%	1.20	7.83	0.47%	---
44	01038	长江基建集团	0.42%	0.15	7.45	0.45%	---
45	01044	恒安国际	0.42%	0.15	7.46	0.45%	---
46	00019	太古股份公司A	0.37%	0.10	6.49	0.39%	---
47	00101	恒隆地产	0.35%	0.40	6.13	0.37%	---
48	00083	信和置业	0.34%	0.60	6.08	0.37%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.50%	2.36	174.90	11.15%	-1.58 (-66.95%)
2	00700	腾讯控股	9.50%	0.51	158.19	10.09%	-0.39 (-76.47%)
3	00005	汇丰控股	9.31%	2.72	155.05	9.89%	-1.56 (-57.35%)
4	00939	建设银行	8.32%	23.40	138.53	8.83%	-15.50 (-66.24%)
5	02318	中国平安	5.45%	1.10	90.76	5.79%	-0.75 (-68.18%)
6	03988	中国银行	4.65%	26.70	77.51	4.94%	-20.30 (-76.03%)
7	00941	中国移动	4.32%	1.15	71.98	4.59%	-0.90 (-78.26%)
8	00388	香港交易所	3.20%	0.22	53.37	3.40%	-0.17 (-77.27%)
9	00883	中国海洋石油	2.40%	3.40	39.96	2.55%	-2.50 (-73.53%)
10	00001	长和	2.24%	0.55	37.25	2.38%	-0.35 (-63.64%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.50%	2.36	174.90	11.15%	-1.58 (-66.95%)
2	00700	腾讯控股	9.50%	0.51	158.19	10.09%	-0.39 (-76.47%)
3	00005	汇丰控股	9.31%	2.72	155.05	9.89%	-1.56 (-57.35%)
4	00939	建设银行	8.32%	23.40	138.53	8.83%	-15.50 (-66.24%)
5	02318	中国平安	5.45%	1.10	90.76	5.79%	-0.75 (-68.18%)
6	03988	中国银行	4.65%	26.70	77.51	4.94%	-20.30 (-76.03%)
7	00941	中国移动	4.32%	1.15	71.98	4.59%	-0.90 (-78.26%)
8	00388	香港交易所	3.20%	0.22	53.37	3.40%	-0.17 (-77.27%)
9	00883	中国海洋石油	2.40%	3.40	39.96	2.55%	-2.50 (-73.53%)
10	00001	长和	2.24%	0.55	37.25	2.38%	-0.35 (-63.64%)
11	00003	香港中华煤气	1.92%	2.10	32.01	2.04%	---
12	01113	长实集团	1.78%	0.55	29.59	1.89%	---
13	00011	恒生银行	1.64%	0.16	27.38	1.75%	---
14	02628	中国人寿	1.63%	1.60	27.08	1.73%	---
15	00002	中电控股	1.59%	0.35	26.54	1.69%	---
16	00386	中国石油化工股份	1.51%	5.40	25.22	1.61%	---
17	00016	新鸿基地产	1.40%	0.20	23.31	1.49%	---
18	02388	中银香港	1.30%	0.80	21.64	1.38%	---
19	00688	中国海外发展	1.22%	0.80	20.27	1.29%	---
20	00027	银河娱乐	1.11%	0.40	18.53	1.18%	---
21	01109	华润置地	1.09%	0.60	18.16	1.16%	---
22	01928	金沙中国有限公司	1.03%	0.52	17.08	1.09%	---
23	02007	碧桂园	1.00%	1.60	16.72	1.07%	---
24	00857	中国石油股份	1.00%	4.40	16.68	1.06%	---
25	02319	蒙牛乳业	0.96%	0.60	15.97	1.02%	---
26	00669	创科实业	0.95%	0.30	15.78	1.01%	---
27	02313	申洲国际	0.91%	0.16	15.12	0.96%	---
28	00006	电能实业	0.89%	0.30	14.83	0.95%	---
29	00017	新世界发展	0.84%	1.30	13.97	0.89%	---
30	00066	港铁公司	0.83%	0.30	13.88	0.89%	---
31	00175	吉利汽车	0.78%	1.10	12.93	0.82%	---
32	00288	万洲国际	0.77%	1.85	12.89	0.82%	---
33	00267	中信股份	0.71%	1.20	11.89	0.76%	---
34	01093	石药集团	0.67%	1.00	11.08	0.71%	---
35	02382	舜宇光学科技	0.64%	0.15	10.65	0.68%	---
36	01177	中国生物制药	0.63%	1.50	10.54	0.67%	---
37	00012	恒基地产	0.63%	0.28	10.41	0.66%	---
38	01088	中国神华	0.60%	0.70	10.07	0.64%	---
39	01997	九龙仓置业	0.58%	0.20	9.69	0.62%	---
40	00762	中国联通	0.54%	1.20	9.05	0.58%	---
41	00019	太古股份公司A	0.51%	0.10	8.44	0.54%	---
42	01038	长江基建集团	0.50%	0.15	8.41	0.54%	---
43	01044	恒安国际	0.46%	0.15	7.58	0.48%	---
44	00083	信和置业	0.42%	0.60	6.91	0.44%	---
45	00151	中国旺旺	0.40%	1.20	6.70	0.43%	---
46	00101	恒隆地产	0.39%	0.40	6.54	0.42%	---
47	02018	瑞声科技	0.35%	0.15	5.85	0.37%	---
48	03328	交通银行	0.09%	0.30	1.56	0.10%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.64%	0.90	247.61	10.15%	0.03 (3.33%)
2	00005	汇丰控股	9.46%	4.28	243.01	9.96%	-0.32 (-7.48%)
3	01299	友邦保险	8.74%	3.94	224.39	9.20%	-0.42 (-10.66%)
4	00939	建设银行	8.57%	38.90	220.18	9.03%	0.80 (2.06%)
5	03988	中国银行	5.42%	47.00	139.19	5.71%	-2.90 (-6.17%)
6	00941	中国移动	5.27%	2.05	135.34	5.55%	-0.20 (-9.76%)
7	02318	中国平安	4.36%	1.85	112.09	4.60%	-0.20 (-10.81%)
8	00388	香港交易所	3.01%	0.39	77.43	3.17%	-0.04 (-10.26%)
9	00883	中国海洋石油	2.44%	5.90	62.55	2.56%	-0.60 (-10.17%)
10	00001	长和	2.31%	0.90	59.30	2.43%	-0.10 (-11.11%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.64%	0.90	247.61	10.15%	0.03 (3.33%)
2	00005	汇丰控股	9.46%	4.28	243.01	9.96%	-0.32 (-7.48%)
3	01299	友邦保险	8.74%	3.94	224.39	9.20%	-0.42 (-10.66%)
4	00939	建设银行	8.57%	38.90	220.18	9.03%	0.80 (2.06%)
5	03988	中国银行	5.42%	47.00	139.19	5.71%	-2.90 (-6.17%)
6	00941	中国移动	5.27%	2.05	135.34	5.55%	-0.20 (-9.76%)
7	02318	中国平安	4.36%	1.85	112.09	4.60%	-0.20 (-10.81%)
8	00388	香港交易所	3.01%	0.39	77.43	3.17%	-0.04 (-10.26%)
9	00883	中国海洋石油	2.44%	5.90	62.55	2.56%	-0.60 (-10.17%)
10	00001	长和	2.31%	0.90	59.30	2.43%	-0.10 (-11.11%)
11	03328	交通银行	2.02%	9.70	51.93	2.13%	---
12	00002	中电控股	1.96%	0.65	50.40	2.07%	---
13	00003	香港中华煤气	1.72%	3.11	44.14	1.81%	---
14	00016	新鸿基地产	1.71%	0.45	44.00	1.80%	---
15	01113	长实集团	1.66%	0.85	42.68	1.75%	---
16	00386	中国石油化工股份	1.64%	8.60	42.12	1.73%	---
17	00011	恒生银行	1.56%	0.26	40.05	1.64%	---
18	02628	中国人寿	1.42%	2.50	36.45	1.49%	---
19	00027	银河娱乐	1.36%	0.80	34.91	1.43%	---
20	00688	中国海外发展	1.28%	1.40	33.00	1.35%	---
21	02388	中银香港	1.24%	1.25	31.87	1.31%	---
22	00857	中国石油股份	1.20%	7.20	30.79	1.26%	---
23	01109	华润置地	1.03%	1.00	26.37	1.08%	---
24	01928	金沙中国有限公司	0.98%	0.84	25.25	1.04%	---
25	00006	电能实业	0.93%	0.50	23.88	0.98%	---
26	02313	申洲国际	0.91%	0.30	23.33	0.96%	---
27	02007	碧桂园	0.85%	2.60	21.71	0.89%	---
28	00175	吉利汽车	0.85%	1.80	21.76	0.89%	---
29	00267	中信股份	0.84%	2.00	21.52	0.88%	---
30	02319	蒙牛乳业	0.83%	1.00	21.38	0.88%	---
31	00017	新世界发展	0.74%	2.10	19.06	0.78%	---
32	01088	中国神华	0.70%	1.20	18.04	0.74%	---
33	00066	港铁公司	0.70%	0.50	18.05	0.74%	---
34	00288	万洲国际	0.64%	3.10	16.38	0.67%	---
35	01997	九龙仓置业	0.64%	0.40	16.42	0.67%	---
36	00762	中国联通	0.63%	2.20	16.12	0.66%	---
37	00012	恒基地产	0.60%	0.45	15.38	0.63%	---
38	02382	舜宇光学科技	0.59%	0.25	15.25	0.63%	---
39	00019	太古股份公司A	0.56%	0.20	14.49	0.59%	---
40	01093	石药集团	0.54%	1.40	13.86	0.57%	---
41	01038	长江基建集团	0.51%	0.25	12.99	0.53%	---
42	01044	恒安国际	0.49%	0.25	12.49	0.51%	---
43	00083	信和置业	0.46%	1.00	11.76	0.48%	---
44	01177	中国生物制药	0.42%	2.40	10.85	0.44%	---
45	00836	华润电力	0.41%	0.80	10.56	0.43%	---
46	02018	瑞声科技	0.39%	0.25	9.96	0.41%	---
47	00151	中国旺旺	0.37%	2.00	9.60	0.39%	---
48	00101	恒隆地产	0.36%	0.70	9.15	0.38%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.89%	0.87	288.85	10.52%	-4.87 (-559.77%)
2	00005	汇丰控股	9.78%	4.60	285.44	10.40%	-26.68 (-580.00%)
3	01299	友邦保险	8.64%	4.36	252.17	9.19%	-26.68 (-611.93%)
4	00939	建设银行	7.98%	38.10	232.89	8.48%	-307.70 (-807.61%)
5	03988	中国银行	5.61%	49.90	163.65	5.96%	-278.90 (-558.92%)
6	00941	中国移动	4.53%	2.25	132.22	4.82%	-13.60 (-604.44%)
7	02318	中国平安	4.27%	2.05	124.79	4.55%	-11.40 (-556.10%)
8	00388	香港交易所	2.93%	0.43	85.56	3.12%	-2.62 (-609.30%)
9	00883	中国海洋石油	2.54%	6.50	74.20	2.70%	-39.90 (-613.85%)
10	00001	长和	2.40%	1.00	70.15	2.56%	-6.00 (-600.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.89%	0.87	288.85	10.52%	-4.87 (-559.77%)
2	00005	汇丰控股	9.78%	4.60	285.44	10.40%	-26.68 (-580.00%)
3	01299	友邦保险	8.64%	4.36	252.17	9.19%	-26.68 (-611.93%)
4	00939	建设银行	7.98%	38.10	232.89	8.48%	-307.70 (-807.61%)
5	03988	中国银行	5.61%	49.90	163.65	5.96%	-278.90 (-558.92%)
6	00941	中国移动	4.53%	2.25	132.22	4.82%	-13.60 (-604.44%)
7	02318	中国平安	4.27%	2.05	124.79	4.55%	-11.40 (-556.10%)
8	00388	香港交易所	2.93%	0.43	85.56	3.12%	-2.62 (-609.30%)
9	00883	中国海洋石油	2.54%	6.50	74.20	2.70%	-39.90 (-613.85%)
10	00001	长和	2.40%	1.00	70.15	2.56%	-6.00 (-600.00%)
11	00386	中国石油化工股份	1.90%	9.40	55.56	2.02%	---
12	00011	恒生银行	1.76%	0.31	51.28	1.87%	---
13	01113	长实集团	1.71%	0.95	49.90	1.82%	---
14	00016	新鸿基地产	1.71%	0.50	49.91	1.82%	---
15	00002	中电控股	1.71%	0.70	49.87	1.82%	---
16	02388	中银香港	1.60%	1.50	46.73	1.70%	---
17	00027	银河娱乐	1.58%	0.90	46.10	1.68%	---
18	02628	中国人寿	1.58%	2.70	46.10	1.68%	---
19	00003	香港中华煤气	1.48%	3.41	43.18	1.57%	---
20	00857	中国石油股份	1.34%	7.80	39.26	1.43%	---
21	00175	吉利汽车	1.18%	2.00	34.31	1.25%	---
22	02007	碧桂园	1.12%	2.80	32.58	1.19%	---
23	02382	舜宇光学科技	1.10%	0.26	32.00	1.17%	---
24	01928	金沙中国有限公司	1.07%	0.88	31.12	1.13%	---
25	00688	中国海外发展	1.05%	1.40	30.51	1.11%	---
26	01997	九龙仓置业	0.81%	0.50	23.54	0.86%	---
27	02018	瑞声科技	0.80%	0.25	23.29	0.85%	---
28	00762	中国联通	0.79%	2.80	23.13	0.84%	---
29	00006	电能实业	0.79%	0.50	23.12	0.84%	---
30	02319	蒙牛乳业	0.77%	1.00	22.43	0.82%	---
31	01109	华润置地	0.76%	1.00	22.30	0.81%	---
32	03328	交通银行	0.75%	4.30	21.79	0.79%	---
33	00017	新世界发展	0.73%	2.30	21.41	0.78%	---
34	01088	中国神华	0.70%	1.30	20.41	0.74%	---
35	00267	中信股份	0.70%	2.20	20.51	0.75%	---
36	00066	港铁公司	0.69%	0.55	20.12	0.73%	---
37	00012	恒基地产	0.66%	0.55	19.24	0.70%	---
38	01044	恒安国际	0.65%	0.30	19.10	0.70%	---
39	00288	万洲国际	0.61%	3.30	17.78	0.65%	---
40	00023	东亚银行	0.49%	0.54	14.27	0.52%	---
41	00019	太古股份公司A	0.48%	0.20	14.01	0.51%	---
42	00151	中国旺旺	0.48%	2.40	14.12	0.51%	---
43	00083	信和置业	0.44%	1.20	12.91	0.47%	---
44	01038	长江基建集团	0.42%	0.25	12.26	0.45%	---
45	00101	恒隆地产	0.37%	0.80	10.91	0.40%	---
46	00836	华润电力	0.32%	0.80	9.32	0.34%	---
47	00144	招商局港口	0.28%	0.60	8.06	0.29%	---
48	06098	碧桂园服务	0.09%	0.32	2.73	0.10%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.91%	31.28	2090.47	10.58%	---
2	00939	建设银行	9.87%	345.80	2081.22	10.54%	---
3	00700	腾讯控股	9.24%	5.74	1948.04	9.86%	---
4	01299	友邦保险	8.20%	31.04	1729.34	8.75%	---
5	03988	中国银行	5.00%	328.80	1055.41	5.34%	---
6	00941	中国移动	4.98%	15.85	1050.00	5.32%	---
7	02318	中国平安	4.34%	13.45	914.62	4.63%	---
8	00388	香港交易所	2.90%	3.05	611.38	3.10%	---
9	00001	长和	2.72%	7.00	574.02	2.91%	---
10	00883	中国海洋石油	2.06%	46.40	435.18	2.20%	---

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.91%	31.28	2090.47	10.58%	---
2	00939	建设银行	9.87%	345.80	2081.22	10.54%	---
3	00700	腾讯控股	9.24%	5.74	1948.04	9.86%	---
4	01299	友邦保险	8.20%	31.04	1729.34	8.75%	---
5	03988	中国银行	5.00%	328.80	1055.41	5.34%	---
6	00941	中国移动	4.98%	15.85	1050.00	5.32%	---
7	02318	中国平安	4.34%	13.45	914.62	4.63%	---
8	00388	香港交易所	2.90%	3.05	611.38	3.10%	---
9	00001	长和	2.72%	7.00	574.02	2.91%	---
10	00883	中国海洋石油	2.06%	46.40	435.18	2.20%	---
11	02628	中国人寿	1.89%	19.40	398.12	2.02%	---
12	01113	长实集团	1.83%	6.75	385.38	1.95%	---
13	00016	新鸿基地产	1.76%	3.40	370.61	1.88%	---
14	00002	中电控股	1.57%	4.95	330.81	1.67%	---
15	00027	银河娱乐	1.54%	6.20	324.95	1.65%	---
16	00011	恒生银行	1.54%	2.00	324.33	1.64%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.52%	66.80	319.96	1.62%	---
18	00175	吉利汽车	1.51%	14.10	319.41	1.62%	---
19	02388	中银香港	1.51%	9.65	319.43	1.62%	---
20	00003	香港中华煤气	1.34%	22.00	281.74	1.43%	---
21	00857	中国石油股份	1.20%	55.40	252.39	1.28%	---
22	02018	瑞声科技	1.08%	1.95	227.23	1.15%	---
23	01928	金沙中国有限公司	1.02%	6.40	215.87	1.09%	---
24	00688	中国海外发展	1.02%	10.20	214.44	1.09%	---
25	00006	电能实业	0.95%	3.65	201.22	1.02%	---
26	00288	万洲国际	0.88%	25.30	186.53	0.94%	---
27	00066	港铁公司	0.87%	4.80	183.77	0.93%	---
28	00762	中国联通	0.74%	17.60	155.36	0.79%	---
29	00017	新世界发展	0.74%	15.80	155.05	0.78%	---
30	01088	中国神华	0.73%	9.10	154.04	0.78%	---
31	00267	中信股份	0.70%	15.60	147.09	0.74%	---
32	01997	九龙仓置业	0.68%	3.30	143.44	0.73%	---
33	02319	蒙牛乳业	0.68%	7.40	143.82	0.73%	---
34	01044	恒安国际	0.67%	1.95	141.40	0.72%	---
35	01109	华润置地	0.67%	7.40	142.27	0.72%	---
36	00012	恒基地产	0.65%	3.20	137.76	0.70%	---
37	03328	交通银行	0.55%	24.10	116.84	0.59%	---
38	00023	东亚银行	0.50%	3.72	105.26	0.53%	---
39	01038	长江基建集团	0.48%	1.80	101.04	0.51%	---
40	00083	信和置业	0.47%	8.60	99.49	0.50%	---
41	00151	中国旺旺	0.45%	17.20	94.17	0.48%	---
42	00101	恒隆地产	0.42%	5.60	89.41	0.45%	---
43	02382	舜宇光学科技	0.40%	1.00	83.51	0.42%	---
44	00019	太古股份公司A	0.39%	1.35	81.65	0.41%	---
45	00004	九龙仓集团	0.35%	3.30	74.48	0.38%	---
46	02007	碧桂园	0.30%	5.00	62.28	0.32%	---
47	00992	联想集团	0.30%	17.40	64.14	0.32%	---
48	00836	华润电力	0.30%	5.20	63.29	0.32%	---
49	00144	招商局港口	0.24%	3.00	51.28	0.26%	---

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