大成恒生指数(QDII-LOF)A

(160924)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.0415 -1.14%-0.0120
单位净值 [2026-04-22]
1.0415
累计净值 [2026-04-22]
1.0296 -1.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.97%
  • 最近一季：-4.05%
  • 最近半年：-2.51%
  • 今年以来：-1.12%
  • 最近一年：14.32%
  • 最近两年：55.87%
  • 最近三年：35.44%
  • 成立以来：4.15%
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据