国投瑞银新丝路混合(LOF)
(161224)公募混合型
1.2149
-0.12%-0.0033
单位净值 [2026-04-21]
2.2639
累计净值 [2026-04-21]
1.2134
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：39.32%
- 最近两年：48.81%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：165.93%
- 成立日期：2015-04-10
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2149 | 2.2639 | -0.12% |
| 2026-04-20 | 1.2164 | 2.2654 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.2154 | 2.2644 | +0.33% |
| 2026-04-16 | 1.2114 | 2.2604 | +1.06% |
| 2026-04-15 | 1.1987 | 2.2477 | -0.15% |
| 2026-04-14 | 1.2005 | 2.2495 | +1.17% |
| 2026-04-13 | 1.1866 | 2.2356 | -0.28% |
| 2026-04-10 | 1.1899 | 2.2389 | +0.79% |
| 2026-04-09 | 1.1806 | 2.2296 | -0.81% |
| 2026-04-08 | 1.1903 | 2.2393 | +3.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.20% | 3.73% | -0.22% | 1.90% | 39.32% | 6.15% |
| 同类型排名 | 4965/9844 | 4992/9844 | 4918/9844 | 5903/9844 | 3049/9844 | 3868/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王鹏 上任时间：2015-04-13
王鹏先生:博士研究生,曾任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,万家基金管理有限公司研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年1月21日起担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧