国投瑞银新丝路混合(LOF)
(161224)公募混合型LOF一带一路
1.2103
1.37%+0.0164
单位净值 [2026-03-10]
2.2593
累计净值 [2026-03-10]
1.2269
1.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-3.27%
- 最近半年：-2.76%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：17.46%
- 最近两年：27.00%
- 最近三年：-4.63%
- 成立以来：21.03%
- 成立日期：2015-04-10
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-01-12 |
| 2 | 0.16 | 2022-12-14 |
| 3 | 0.29 | 2021-11-24 |
| 4 | 0.27 | 2020-12-15 |
| 5 | 0.02 | 2017-02-16 |
| 6 | 0.05 | 2017-01-16 |
| 7 | 0.09 | 2016-01-15 |