国投瑞银新丝路混合(LOF)
(161224)公募混合型LOF49
1.2359
-0.19%-0.0053
单位净值 [2026-06-12]
2.2849
累计净值 [2026-06-12]
2.7207
+0.37%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：8.34%
- 今年以来：7.99%
- 最近一年：34.94%
- 最近两年：50.71%
- 最近三年：20.06%
- 成立以来：170.52%
- 成立日期：2015-04-10
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2026-01-27 |
| 2 | 0.06 | 2025-12-16 |
| 3 | 0.05 | 2024-01-12 |
| 4 | 0.16 | 2022-12-14 |
| 5 | 0.29 | 2021-11-24 |
| 6 | 0.27 | 2020-12-15 |
| 7 | 0.02 | 2017-02-16 |
| 8 | 0.05 | 2017-01-16 |
| 9 | 0.09 | 2016-01-15 |