国投瑞银新丝路混合(LOF)

(161224)公募混合型LOF一带一路
+添加自选
1.2095 1.15%+0.0138
单位净值 [2026-03-06]
2.2585
累计净值 [2026-03-06]
1.2234 1.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.81%
  • 最近一季：-3.73%
  • 最近半年：-1.86%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：19.65%
  • 最近两年：26.12%
  • 最近三年：-5.88%
  • 成立以来：20.95%
  • 成立日期：2015-04-10
  • 基金经理：王鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.16亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据