国投瑞银新丝路混合(LOF)

(161224)公募混合型LOF49
+添加自选
1.2103 1.37%+0.0164
单位净值 [2026-03-10]
2.2593
累计净值 [2026-03-10]
1.2269 1.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.40%
  • 最近一季：-3.27%
  • 最近半年：-2.76%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：17.46%
  • 最近两年：27.00%
  • 最近三年：-4.63%
  • 成立以来：21.03%
  • 成立日期：2015-04-10
  • 基金经理：王鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.16亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动