国投瑞银新丝路混合(LOF)
(161224)公募混合型LOF49
1.2095
1.15%+0.0138
单位净值 [2026-03-06]
2.2585
累计净值 [2026-03-06]
1.2234
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：-3.73%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：19.65%
- 最近两年：26.12%
- 最近三年：-5.88%
- 成立以来：20.95%
- 成立日期：2015-04-10
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |