国投瑞银新丝路混合(LOF)
(161224)公募混合型
1.2359
-0.19%-0.0053
单位净值 [2026-06-12]
2.2849
累计净值 [2026-06-12]
2.7207
+0.37%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：8.34%
- 今年以来：7.99%
- 最近一年：34.94%
- 最近两年：50.71%
- 最近三年：20.06%
- 成立以来：170.52%
- 成立日期：2015-04-10
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2359 | 2.2849 | -0.19% |
| 2026-06-11 | 1.2383 | 2.2873 | -0.30% |
| 2026-06-10 | 1.2420 | 2.2910 | -0.76% |
| 2026-06-09 | 1.2515 | 2.3005 | +1.59% |
| 2026-06-08 | 1.2319 | 2.2809 | -1.69% |
| 2026-06-05 | 1.2531 | 2.3021 | -0.16% |
| 2026-06-04 | 1.2551 | 2.3041 | +0.57% |
| 2026-06-03 | 1.2480 | 2.2970 | -0.14% |
| 2026-06-02 | 1.2498 | 2.2988 | +0.85% |
| 2026-06-01 | 1.2393 | 2.2883 | +0.63% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) | -1.37% | 0.30% | 1.89% | 8.34% | 34.94% | 7.99% |
| 同类型排名 | 6486/9847 | 1740/9847 | 3419/9847 | 3497/9847 | 2927/9847 | 3204/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |