招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

(161729)公募混合型LOF
+添加自选
1.9394 1.04%+0.0199
单位净值 [2026-06-12]
1.9394
累计净值 [2026-06-12]
1.9296 +0.53%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-12.82%
  • 最近一季：-18.34%
  • 最近半年：-11.27%
  • 今年以来：-12.54%
  • 最近一年：-9.95%
  • 最近两年：4.14%
  • 最近三年：-19.65%
  • 成立以来：93.94%
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金经理：陆文凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13634.90 23.51% 29.45%
金融业 4054.20 6.99% 8.76%
租赁和商务服务业 3843.68 6.63% 8.30%
住宿和餐饮业 1704.90 2.94% 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 432.60 0.75% 0.93%
采矿业 20.92 0.04% 0.05%
科学研究和技术服务业 4.70 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00% 0.00%