招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

(161729)公募混合型LOF
+添加自选
2.2047 -0.66%-0.0146
单位净值 [2026-04-22]
2.2047
累计净值 [2026-04-22]
2.1901 -0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.31%
  • 最近一季：-8.74%
  • 最近半年：-1.92%
  • 今年以来：-0.57%
  • 最近一年：4.25%
  • 最近两年：20.63%
  • 最近三年：-14.78%
  • 成立以来：120.47%
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金经理：陆文凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 21920.34 29.32% 69.22%
采矿业 5312.73 7.11% 16.78%
租赁和商务服务业 4422.00 5.91% 13.96%
科学研究和技术服务业 4.32 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 39785.16 33.58% 69.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 6861.41 5.79% 11.98%
批发和零售业 3605.02 3.04% 6.30%
金融业 2493.47 2.10% 4.35%
交通运输、仓储和邮政业 2493.00 2.10% 4.35%
租赁和商务服务业 1752.00 1.48% 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 264.29 0.22% 0.46%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.00%