招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
(161729)公募混合型LOF
2.3751
0.61%+0.0143
单位净值 [2026-03-12]
2.3751
累计净值 [2026-03-12]
2.3896
0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.01%
- 最近一季：8.66%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：7.11%
- 最近一年：6.46%
- 最近两年：24.45%
- 最近三年：-8.73%
- 成立以来：137.51%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-17 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-09 | 招商基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-13 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |