招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

(161729)公募混合型LOF
+添加自选
1.9394 1.04%+0.0199
单位净值 [2026-06-12]
1.9394
累计净值 [2026-06-12]
1.9296 +0.53%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-12.82%
  • 最近一季：-18.34%
  • 最近半年：-11.27%
  • 今年以来：-12.54%
  • 最近一年：-9.95%
  • 最近两年：4.14%
  • 最近三年：-19.65%
  • 成立以来：93.94%
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金经理：陆文凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据