招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
(161729)公募混合型LOF
2.3374
0.75%+0.0174
单位净值 [2026-03-10]
2.3374
累计净值 [2026-03-10]
2.3549
0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.04%
- 最近一季：7.95%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：29.38%
- 最近三年：-10.18%
- 成立以来：133.74%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|