宏利聚利债券(LOF)
(162215)公募债券型
1.0900
0.18%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
2.0490
累计净值 [2026-04-22]
1.0920
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：108.90%
- 成立日期：2011-05-13
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.64亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0900 | 2.0490 | +0.18% |
| 2026-04-21 | 1.0880 | 2.0460 | +0.09% |
| 2026-04-20 | 1.0870 | 2.0450 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0870 | 2.0450 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0860 | 2.0430 | +0.28% |
| 2026-04-15 | 1.0830 | 2.0390 | +0.18% |
| 2026-04-14 | 1.0810 | 2.0360 | +0.19% |
| 2026-04-13 | 1.0790 | 2.0330 | -0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0800 | 2.0340 | -0.09% |
| 2026-04-09 | 1.0810 | 2.0360 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利聚利债券(LOF) | 0.65% | 1.87% | 0.55% | 2.54% | 4.21% | 2.06% |
| 同类型排名 | 720/7863 | 562/7863 | 4913/7863 | 920/7863 | 1185/7863 | 883/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李宇璐 上任时间：2021-11-11
李宇璐女士:中国,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活 展开∨ 收起∧