宏利聚利债券(LOF)

(162215)公募债券型LOF
+添加自选
1.0790 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
2.0330
累计净值 [2026-03-09]
1.0780 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.55%
  • 最近一季：1.51%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：3.35%
  • 最近两年：-5.10%
  • 最近三年：-12.84%
  • 成立以来：7.90%
  • 成立日期：2011-05-13
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.64亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：宏利基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-06-25
2 0.10 2024-03-26
3 0.11 2023-12-22