宏利聚利债券(LOF)

(162215)公募债券型LOF
+添加自选
1.0880 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
2.0460
累计净值 [2026-06-12]
2.0851 +0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：2.06%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：3.03%
  • 最近两年：7.78%
  • 最近三年：10.02%
  • 成立以来：108.51%
  • 成立日期：2011-05-13
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.09亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：宏利基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052024-06-25
20.102024-03-26
30.112023-12-22