宏利聚利债券(LOF)
(162215)公募债券型LOF
1.0920
-0.09%-0.0019
单位净值 [2026-06-05]
2.0520
累计净值 [2026-06-05]
1.0910
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：109.28%
- 成立日期：2011-05-13
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.09亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.10 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.11 | 2023-12-22 |