宏利聚利债券(LOF)

(162215)公募债券型LOF
+添加自选
1.0920 -0.09%-0.0019
单位净值 [2026-06-05]
2.0520
累计净值 [2026-06-05]
1.0910 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：2.73%
  • 今年以来：2.25%
  • 最近一年：3.61%
  • 最近两年：8.38%
  • 最近三年：10.69%
  • 成立以来：109.28%
  • 成立日期：2011-05-13
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.09亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：宏利基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动