宏利聚利债券(LOF)

(162215)公募债券型LOF
+添加自选
1.0900 0.18%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
2.0490
累计净值 [2026-04-22]
1.0920 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.87%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：2.54%
  • 今年以来：2.06%
  • 最近一年：4.21%
  • 最近两年：8.39%
  • 最近三年：10.58%
  • 成立以来：108.90%
  • 成立日期：2011-05-13
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.64亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 179.80 4.96% 38.70%
交通运输、仓储和邮政业 153.82 4.24% 33.11%
采矿业 129.98 3.58% 27.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.95 0.03% 0.20%