宏利聚利债券(LOF)
(162215)公募债券型LOF
1.0900
0.18%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
2.0490
累计净值 [2026-04-22]
1.0920
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：108.90%
- 成立日期：2011-05-13
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.64亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：宏利基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-14 | 2016-05-13 | 1.5210 | 1.0000 | 1.521000000 |