宏利聚利债券(LOF)

(162215)公募债券型LOF
+添加自选
1.0800 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
2.0340
累计净值 [2026-03-06]
1.0800 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：1.60%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：3.15%
  • 最近两年：-4.93%
  • 最近三年：-12.90%
  • 成立以来：8.00%
  • 成立日期：2011-05-13
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.64亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2016-05-14 2016-05-13 1.5210 1.0000 1.521000