宏利聚利债券(LOF)

(162215)公募债券型LOF
+添加自选
1.0810 0.19%+0.0020
单位净值 [2026-03-10]
2.0360
累计净值 [2026-03-10]
1.0831 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：1.60%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：3.54%
  • 最近两年：-4.93%
  • 最近三年：-12.61%
  • 成立以来：8.10%
  • 成立日期：2011-05-13
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.64亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：宏利基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动