长信利鑫债券(LOF)C

(163003)公募债券型LOF

+添加自选

0.6163 0.23%+0.0014

单位净值 [2024-05-06]

1.1223

累计净值 [2024-05-06]

净值估算 [2024-05-07 ]

最近一月：0.79%
最近一季：1.83%
最近半年：2.44%
今年以来：2.22%

最近一年：0.20%
最近两年：2.02%
最近三年：0.74%
成立以来：111.60%

成立日期：2011-06-24
基金经理：张文琍
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.11亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：1.90亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：长信

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-05-06	0.6163	1.1223	0.23%
2024-04-30	0.6149	1.1209	0.16%
2024-04-29	0.6139	1.1199	-0.11%
2024-04-26	0.6146	1.1206	-0.03%
2024-04-25	0.6148	1.1208	0.05%
2024-04-24	0.6145	1.1205	-0.10%
2024-04-23	0.6151	1.1211	-0.02%
2024-04-22	0.6152	1.1212	0.05%
2024-04-19	0.6149	1.1209	0.02%
2024-04-18	0.6148	1.1208	0.18%

分红日期	每份分红(元)
2021-07-05	0.0120
2021-06-03	0.0300
2021-04-30	0.0320
2018-11-21	0.0320
2017-08-29	0.2000
2017-03-06	0.2000

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
2016-06-24	1.6190	1.0000	1.62
2016-06-23	1.0010	1.0000	1.00
2015-12-23	1.0018	1.0000	1.00
2015-06-23	1.0029	1.0000	1.00
2014-12-23	1.0057	1.0000	1.01
2014-06-23	1.0097	1.0000	1.01
2013-12-23	1.0140	1.0000	1.01
2013-06-21	1.0116	1.0000	1.01
2012-12-24	1.0755	1.0593	1.02
2012-06-21	1.0881	1.0726	1.01

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2024-04-30

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
长信利鑫债券(LOF)C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	0.52%	0.97%	14.90%	2.44%	-7.33%	5.08%
深证成指	1.30%	0.00%	20.37%	-2.71%	-14.96%	1.55%
沪深300	0.56%	0.66%	12.62%	0.56%	-10.57%	5.56%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2023-06-30	0.11亿份	未公布
2023-03-31	0.12亿份	未公布
2022-06-30	0.13亿份	未公布
2022-03-31	0.13亿份	未公布
2021-09-30	0.15亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

基金经理更多

张文琍上任时间：2011-06-24

张文琍女士:中国高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2024-04-22	长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告
2024-04-22	长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-29	长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29	长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
2024-02-06	长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告
2024-01-22	长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-22	长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告
2023-12-29	长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（长信利鑫债券(LOF)C类份额）基金产品资料概要更新
2023-12-29	长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同、托管协议、招募说书提示性公告
2023-12-29	金管理有限责任公司关于调整长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告
2023-12-29	长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同
2023-12-29	长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）托管协议
2023-12-29	长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2023-12-26	长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(长信利鑫债券(LOF)C类份额)基金产品资料概要更新
2023-12-26	长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2023-12-22	长信基金管理有限责任公司关于增聘长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金经理的公告
2023-10-25	长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25	长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
2023-08-31	长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31	长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2023年中期报告