长信利鑫债券(LOF)C
(163003)公募债券型LOF
0.6214
0.06%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.1274
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：2.00%
- 最近三年：1.53%
- 成立以来：113.35%
- 成立日期：2011-06-24
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 146.47 | 1.44% | 0.00% |
| 制造业 | 53.28 | 0.52% | 0.00% |