长信利鑫债券(LOF)C
(163003)公募债券型LOF
0.6214
0.06%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.1274
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：2.00%
- 最近三年：1.53%
- 成立以来：113.35%
- 成立日期：2011-06-24
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（长信利鑫债券(LOF)C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-13 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书2024年第1号 |
| 2024-04-22 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（长信利鑫债券(LOF)C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-29 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同、托管协议、招募说书提示性公告 |
| 2023-12-29 | 金管理有限责任公司关于调整长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告 |
| 2023-12-29 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2023-12-29 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-12-29 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-12-26 | 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(长信利鑫债券(LOF)C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-26 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-12-22 | 长信基金管理有限责任公司关于增聘长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金经理的公告 |
| 2023-10-25 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |