长信利鑫债券(LOF)C
(163003)公募债券型LOF
0.6641
-0.03%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1701
累计净值 [2026-03-09]
0.6639
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：-33.59%
- 成立日期：2011-06-24
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-07-05 |
| 2 | 0.03 | 2021-06-03 |
| 3 | 0.03 | 2021-04-30 |
| 4 | 0.03 | 2018-11-21 |
| 5 | 0.20 | 2017-08-29 |
| 6 | 0.20 | 2017-03-06 |