长信利鑫债券(LOF)C
(163003)公募债券型LOF
0.6214
0.06%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.1274
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:1.25%
- 最近一季:2.49%
- 最近半年:3.43%
- 今年以来:3.07%
- 最近一年:1.06%
- 最近两年:2.00%
- 最近三年:1.53%
- 成立以来:113.35%
- 成立日期:2011-06-24
- 基金经理:张文琍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012000 | 2021-07-05 |
2 | 0.030000 | 2021-06-03 |
3 | 0.032000 | 2021-04-30 |
4 | 0.032000 | 2018-11-21 |
5 | 0.200000 | 2017-08-29 |
6 | 0.200000 | 2017-03-06 |