长信利鑫债券(LOF)C
(163003)公募债券型LOF
0.6686
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1746
累计净值 [2026-06-12]
1.6621
-0.15%
净值估算 [2026-06-10 14:56]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：66.34%
- 成立日期：2011-06-24
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-07-05 |
| 2 | 0.03 | 2021-06-03 |
| 3 | 0.03 | 2021-04-30 |
| 4 | 0.03 | 2018-11-21 |
| 5 | 0.20 | 2017-08-29 |
| 6 | 0.20 | 2017-03-06 |