长信利鑫债券(LOF)C
(163003)公募债券型LOF
0.6214
0.06%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.1274
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：2.00%
- 最近三年：1.53%
- 成立以来：113.35%
- 成立日期：2011-06-24
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
实时情况
| 长信利鑫债券(LOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2020-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 1.44% | 4.72 | 146.47 | 73.33% | -7.08 (-149.84%) |
| 2 | 603833 | 欧派家居 | 0.52% | 0.40 | 53.28 | 26.67% | 新增 |
| 季报日期: 2020-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 2.79% | 11.80 | 283.20 | 100.00% | --- |