长信利鑫债券(LOF)C

(163003)公募债券型LOF
+添加自选
0.6643 0.03%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1703
累计净值 [2026-03-06]
0.6645 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：2.66%
  • 最近两年：9.04%
  • 最近三年：7.91%
  • 成立以来：-33.57%
  • 成立日期：2011-06-24
  • 基金经理：冯彬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2016-06-25 2016-06-24 1.6190 1.0000 1.619000
2016-06-24 2016-06-23 1.0010 1.0000 1.001000
2015-12-24 2015-12-23 1.0018 1.0000 1.001800
2015-06-24 2015-06-23 1.0029 1.0000 1.002900
2014-12-24 2014-12-23 1.0057 1.0000 1.005700
2014-06-24 2014-06-23 1.0097 1.0000 1.009700
2013-12-24 2013-12-23 1.0140 1.0000 1.014000
2013-06-22 2013-06-21 1.0116 1.0000 1.011600
2012-12-26 2012-12-24 1.0755 1.0593 1.015040
2012-06-26 2012-06-21 1.0881 1.0726 1.014449
2012-05-31 2011-12-23 1.0262 1.0116 1.014642