长信利鑫债券(LOF)C
(163003)公募债券型LOF
0.6214
0.06%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.1274
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：2.00%
- 最近三年：1.53%
- 成立以来：113.35%
- 成立日期：2011-06-24
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-25 | 2016-06-24 | 1.6190 | 1.0000 | 1.619000 |
| 2016-06-24 | 2016-06-23 | 1.0010 | 1.0000 | 1.001000 |
| 2015-12-24 | 2015-12-23 | 1.0018 | 1.0000 | 1.001800 |
| 2015-06-24 | 2015-06-23 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002900 |
| 2014-12-24 | 2014-12-23 | 1.0057 | 1.0000 | 1.005700 |
| 2014-06-24 | 2014-06-23 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009700 |
| 2013-12-24 | 2013-12-23 | 1.0140 | 1.0000 | 1.014000 |
| 2013-06-22 | 2013-06-21 | 1.0116 | 1.0000 | 1.011600 |
| 2012-12-26 | 2012-12-24 | 1.0755 | 1.0593 | 1.015040 |
| 2012-06-26 | 2012-06-21 | 1.0881 | 1.0726 | 1.014449 |
| 2012-05-31 | 2011-12-23 | 1.0262 | 1.0116 | 1.014642 |