汇添富纯债(LOF)A

(164703)公募债券型LOF
+添加自选
0.8660 0.02%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.9363
累计净值 [2026-06-12]
0.8662 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.77%
  • 最近一年：1.50%
  • 最近两年：6.68%
  • 最近三年：9.43%
  • 成立以来：109.95%
  • 成立日期：2013-11-06
  • 基金经理：曾丽琼,晏建军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据