汇添富纯债(LOF)
(164703)公募债券型LOF
0.8439
0.05%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.8506
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：96.15%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：胡娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-09 | 2016-11-07 | 1.4870 | 1.0000 | 1.487000 |
| 2016-11-05 | 2016-11-04 | 1.0013 | 1.0000 | 1.001300 |
| 2016-05-06 | 2016-05-05 | 1.0007 | 1.0000 | 1.000700 |
| 2015-11-06 | 2015-11-05 | 1.0015 | 1.0000 | 1.001500 |
| 2015-05-06 | 2015-05-05 | 1.0103 | 1.0000 | 1.010300 |
| 2014-11-06 | 2014-11-05 | 1.0130 | 1.0000 | 1.013000 |
| 2014-05-06 | 2014-05-05 | 1.0165 | 1.0000 | 1.016500 |