汇添富纯债(LOF)A
(164703)公募债券型LOF
0.8660
0.02%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.9363
累计净值 [2026-06-12]
0.8662
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：109.95%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：曾丽琼,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-09 | 2016-11-07 | 1.4870 | 1.0000 | 1.487000000 |
| 2016-11-05 | 2016-11-04 | 1.0013 | 1.0000 | 1.001300000 |
| 2016-05-06 | 2016-05-05 | 1.0007 | 1.0000 | 1.000700000 |
| 2015-11-06 | 2015-11-05 | 1.0015 | 1.0000 | 1.001500000 |
| 2015-05-06 | 2015-05-05 | 1.0103 | 1.0000 | 1.010300000 |
| 2014-11-06 | 2014-11-05 | 1.0130 | 1.0000 | 1.013000000 |
| 2014-05-06 | 2014-05-05 | 1.0165 | 1.0000 | 1.016500000 |