汇添富纯债(LOF)A
(164703)公募债券型LOF
0.8575
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.9235
累计净值 [2026-03-12]
0.8575
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：-14.25%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：曾丽琼,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |
| 2025-02-13 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）A类份额更新基金产品资料概要(2025年2月13日更新) |
| 2025-02-13 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年2月13日更新） |
| 2025-02-12 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-02-12 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）基金合同（由汇添富互利分级债券型证券投资基金转换而来） |
| 2025-02-12 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）增设基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-02-12 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）B类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |