汇添富纯债(LOF)A
(164703)公募债券型LOF
0.8660
0.02%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.9363
累计净值 [2026-06-12]
0.8662
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：109.95%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：曾丽琼,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-07-25 |
| 2 | 0.04 | 2023-09-01 |
| 3 | 0.04 | 2021-09-06 |
| 4 | 0.04 | 2020-07-21 |
| 5 | 0.04 | 2019-12-20 |
| 6 | 0.20 | 2017-09-22 |