汇添富纯债(LOF)A

(164703)公募债券型LOF
+添加自选
0.8575 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.9235
累计净值 [2026-03-12]
0.8575 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：2.87%
  • 最近两年：2.03%
  • 最近三年：0.47%
  • 成立以来：-14.25%
  • 成立日期：2013-11-06
  • 基金经理：曾丽琼,晏建军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-07-25
2 0.04 2023-09-01
3 0.04 2021-09-06
4 0.04 2020-07-21
5 0.04 2019-12-20
6 0.20 2017-09-22