汇添富纯债(LOF)A
(164703)公募债券型LOF
0.8575
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.9235
累计净值 [2026-03-10]
0.8575
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：2.01%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：-14.25%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：曾丽琼,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 30天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |